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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國114年第1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 114年01月01日至114年03月31日 | 113年01月01日至113年03月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 2,422,360 | 2,747,122 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 2,422,360 | 2,747,122 | ||||
| 折舊費用 | 149,186 | 146,417 | ||||
| 攤銷費用 | 9,848 | 10,455 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 197,743 | 69,131 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -17,002 | -24,967 | ||||
| 利息費用 | 503,475 | 484,091 | ||||
| 利息收入 | -260,835 | -159,626 | ||||
| 股利收入 | -89,165 | -77,527 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -505,433 | -420,930 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -3,039 | 54 | ||||
| 其他項目 | -59 | 0 | ||||
| 收益費損項目合計 | -15,281 | 27,098 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -1,237,208 | 293,644 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 8,189,391 | 6,320,099 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -2,849 | -159,631 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -1,993,392 | 941 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 8,615,644 | 13,096,416 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -23,644 | 2,306,679 | ||||
| 其他金融資產（增加）減少 | -268,842 | -97,169 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | 4,585 | -21,861 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 13,283,685 | 21,739,118 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -182,312 | -163,514 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -2,128,588 | -383,725 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -970,040 | -518,485 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 296,939 | 571,067 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | 3,678 | 3,302 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -2,980,323 | -491,355 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 10,303,362 | 21,247,763 | ||||
| 調整項目合計 | 10,288,081 | 21,274,861 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 12,710,441 | 24,021,983 | ||||
| 收取之利息 | 260,835 | 159,626 | ||||
| 收取之股利 | 89,165 | 77,527 | ||||
| 支付之利息 | -503,475 | -484,091 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -363,655 | -464,713 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 12,193,311 | 23,310,332 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -446 | -9,036 | ||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -15,000 | 0 | ||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 3,491,775 | 0 | ||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -5,941,683 | -5,971,885 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -370,282 | -369,031 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 44,269 | 31 | ||||
| 存出保證金增加 | -242 | -335 | ||||
| 存出保證金減少 | 15,214 | 1,084 | ||||
| 取得無形資產 | -642 | -1,923 | ||||
| 取得投資性不動產 | -2,797 | -786 | ||||
| 其他金融資產增加 | -89 | -322 | ||||
| 其他金融資產減少 | 15,000 | 1,331 | ||||
| 其他投資活動 | -17,021 | -7,496 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -2,781,944 | -6,358,368 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款減少 | -3,776,576 | -679,034 | ||||
| 應付短期票券減少 | -6,100,000 | -3,290,000 | ||||
| 償還長期借款 | -9,150,000 | -2,000,000 | ||||
| 存入保證金增加 | 38,725 | 44,341 | ||||
| 存入保證金減少 | -45,823 | -56,122 | ||||
| 租賃本金償還 | -25,613 | -42,494 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -19,059,287 | -6,023,309 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 1,583,508 | 2,533,375 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -8,064,412 | 13,462,030 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 25,817,640 | 11,156,269 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 17,753,228 | 24,618,299 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 17,753,228 | 24,618,299 | ||||