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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國114年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 114年01月01日至114年06月30日 | 113年01月01日至113年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 4,385,766 | 5,277,765 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 4,385,766 | 5,277,765 | ||||
| 折舊費用 | 298,677 | 295,455 | ||||
| 攤銷費用 | 19,239 | 20,045 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 1,017,981 | 202,407 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -50,122 | -66,229 | ||||
| 利息費用 | 917,814 | 925,909 | ||||
| 利息收入 | -456,827 | -479,888 | ||||
| 股利收入 | -203,924 | -202,093 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -1,121,771 | -768,110 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -2,906 | -21,162 | ||||
| 其他項目 | -59 | 0 | ||||
| 收益費損項目合計 | 418,102 | -93,666 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 462,460 | 810,855 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 10,377,834 | 6,554,042 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -114,077 | -199,107 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -1,106,378 | -1,201,058 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 9,647,621 | 7,972,252 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -592,100 | 1,547,334 | ||||
| 其他金融資產（增加）減少 | -955,482 | -382,261 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | 13,737 | -13,586 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 17,733,615 | 15,088,471 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -199,071 | -78,218 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -2,106,030 | 2,346,684 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -1,995,060 | -923,065 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -102,383 | -292,795 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | -3,969 | 6,839 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -4,406,513 | 1,059,445 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 13,327,102 | 16,147,916 | ||||
| 調整項目合計 | 13,745,204 | 16,054,250 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 18,130,970 | 21,332,015 | ||||
| 收取之利息 | 456,827 | 479,888 | ||||
| 收取之股利 | 496,762 | 611,895 | ||||
| 支付之利息 | -917,814 | -925,909 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -679,300 | -1,620,481 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 17,487,445 | 19,877,408 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -25,234 | -108,342 | ||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -4,665,672 | -8,061,862 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -398,147 | -825,876 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 45,250 | 46,687 | ||||
| 存出保證金增加 | -22,324 | -3,507 | ||||
| 存出保證金減少 | 44,243 | 8,119 | ||||
| 取得無形資產 | -3,432 | -6,203 | ||||
| 取得投資性不動產 | -2,720 | -795 | ||||
| 其他金融資產增加 | -15,070 | -322 | ||||
| 其他金融資產減少 | 3,097,923 | 1,331 | ||||
| 其他投資活動 | 12,233 | -23,112 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -1,932,950 | -8,973,882 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | -14,133,021 | 6,539,395 | ||||
| 應付短期票券減少 | 800,000 | -3,020,000 | ||||
| 舉借長期借款 | 20,550,000 | 5,300,000 | ||||
| 償還長期借款 | -24,900,000 | -11,520,000 | ||||
| 存入保證金增加 | 150,566 | 83,505 | ||||
| 存入保證金減少 | -163,736 | -88,322 | ||||
| 租賃本金償還 | -44,336 | -74,990 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -17,740,527 | -2,780,412 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -8,305,653 | 3,707,609 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -10,491,685 | 11,830,723 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 25,817,640 | 11,156,269 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 15,325,955 | 22,986,992 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 15,325,955 | 22,986,992 | ||||