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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國114年第4季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 114年度 | 113年度 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 11,813,457 | 12,354,056 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 11,813,457 | 12,354,056 | ||||
| 折舊費用 | 593,610 | 600,726 | ||||
| 攤銷費用 | 36,259 | 46,945 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 1,528,968 | 458,788 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -169,767 | -117,493 | ||||
| 利息費用 | 1,819,024 | 1,998,564 | ||||
| 利息收入 | -850,501 | -1,195,874 | ||||
| 股利收入 | -556,903 | -561,389 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -2,138,107 | -1,669,915 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -847,940 | -13,232 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 9,138 | 0 | ||||
| 其他項目 | -59 | -9,376 | ||||
| 收益費損項目合計 | -576,278 | -462,256 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -760,798 | 295,785 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 2,006,172 | 1,549,551 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -288,193 | 270,096 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 1,772,721 | 865,055 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 3,921,221 | 5,459,477 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -3,716,466 | 4,136,951 | ||||
| 其他金融資產（增加）減少 | -982,433 | 383,337 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | 17,201 | -7,836 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 1,969,425 | 12,952,416 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 53,163 | -119,711 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 167,954 | 3,561,308 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -268,113 | -724,708 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 240,735 | -1,669,360 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | 6,689 | -36,650 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 200,428 | 1,010,879 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 2,169,853 | 13,963,295 | ||||
| 調整項目合計 | 1,593,575 | 13,501,039 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 13,407,032 | 25,855,095 | ||||
| 收取之利息 | 850,501 | 1,195,874 | ||||
| 收取之股利 | 1,335,943 | 1,489,597 | ||||
| 支付之利息 | -1,819,024 | -1,998,564 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -2,328,273 | -3,127,054 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 11,446,179 | 23,414,948 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -25,234 | -110,918 | ||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 8,293,351 | 0 | ||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -4,575,066 | -2,764,060 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -521,646 | -4,237,701 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 1,066,507 | 50,305 | ||||
| 存出保證金增加 | -30,575 | -4,567 | ||||
| 存出保證金減少 | 56,093 | 20,601 | ||||
| 取得無形資產 | -14,870 | -14,390 | ||||
| 取得投資性不動產 | -2,687 | -3,057 | ||||
| 其他金融資產增加 | -643,670 | -3,447,997 | ||||
| 其他金融資產減少 | 3,331,727 | 1,644 | ||||
| 其他投資活動 | -11,931 | -12,842 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 6,921,999 | -10,522,982 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | -1,034,989 | 6,781,932 | ||||
| 應付短期票券減少 | 1,200,000 | 70,000 | ||||
| 舉借長期借款 | 45,850,000 | 11,900,000 | ||||
| 償還長期借款 | -57,600,000 | -13,820,000 | ||||
| 存入保證金增加 | 3,570,493 | 967,337 | ||||
| 存入保證金減少 | -3,587,062 | -983,148 | ||||
| 租賃本金償還 | -74,279 | -124,500 | ||||
| 發放現金股利 | -6,671,788 | -5,003,841 | ||||
| 非控制權益變動 | -372,744 | -404,500 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -18,720,369 | -616,720 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -1,043,274 | 2,386,125 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -1,395,465 | 14,661,371 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 25,817,640 | 11,156,269 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 24,422,175 | 25,817,640 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 24,422,175 | 25,817,640 | ||||