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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國107年第3季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 107年01月01日至107年09月30日 | 106年01月01日至106年09月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 355,945 | 115,679 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 355,945 | 115,679 | ||||
| 折舊費用 | 222 | 209 | ||||
| 攤銷費用 | 0 | 0 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -5,940 | -2,300 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -25 | 5 | ||||
| 利息費用 | 1,306 | 2,823 | ||||
| 利息收入 | -540 | -703 | ||||
| 股利收入 | -10,093 | 0 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -125 | 0 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 0 | 0 | ||||
| 收益費損項目合計 | -15,195 | 34 | ||||
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 0 | 8,860 | ||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | -19,993 | 0 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 46,743 | -5,395 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -63,941 | -56,145 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 1,453 | 21,438 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -5,699 | 1,704 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 0 | 75,226 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -5,765 | -7,649 | ||||
| 履行合約成本（增加）減少 | -9,124 | 0 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | 0 | 0 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -56,326 | 38,039 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 2,059 | -5,386 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -17,288 | 40,902 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 21,913 | -7,703 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 6,684 | 27,813 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -49,642 | 65,852 | ||||
| 調整項目合計 | -64,837 | 65,886 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 291,108 | 181,565 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -10,811 | -16 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 280,297 | 181,549 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -123,003 | 0 | ||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -1,867 | 0 | ||||
| 取得無活絡市場之債務工具投資 | 0 | 0 | ||||
| 處分無活絡市場之債務工具投資 | 0 | 152,100 | ||||
| 取得以成本衡量之金融資產 | 0 | -16,860 | ||||
| 取得採用權益法之投資 | 0 | -60,000 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -400 | -534 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 176 | 0 | ||||
| 存出保證金減少 | 672 | 1,836 | ||||
| 收取之利息 | 540 | 703 | ||||
| 收取之股利 | 10,093 | 0 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -113,789 | 77,245 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 480,000 | 280,000 | ||||
| 短期借款減少 | -260,000 | -230,000 | ||||
| 發行公司債 | 0 | 0 | ||||
| 償還公司債 | 0 | -300,000 | ||||
| 舉借長期借款 | 13,750 | 0 | ||||
| 償還長期借款 | 0 | 0 | ||||
| 發放現金股利 | -308,160 | 0 | ||||
| 現金增資 | 0 | 0 | ||||
| 支付之利息 | -6,781 | -9,266 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | 0 | 0 | ||||
| 非控制權益變動 | -4,500 | 4,500 | ||||
| 其他籌資活動 | 0 | 0 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -85,691 | -254,766 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 80,817 | 4,028 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 611,157 | 539,510 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 691,974 | 543,538 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 691,974 | 543,538 | ||||