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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國108年第3季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 108年01月01日至108年09月30日 | 107年01月01日至107年09月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 409,942 | 355,945 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 409,942 | 355,945 | ||||
| 折舊費用 | 1,672 | 222 | ||||
| 攤銷費用 | 59 | 0 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 3,388 | -5,940 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 1,613 | -25 | ||||
| 利息費用 | 8,761 | 1,306 | ||||
| 利息收入 | -569 | -540 | ||||
| 股利收入 | -112,952 | -10,093 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | -125 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 0 | 0 | ||||
| 收益費損項目合計 | -98,028 | -15,195 | ||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 1,996 | -19,993 | ||||
| 合約資產（增加）減少 | -31,083 | 0 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -43,939 | 46,743 | ||||
| 應收票據－關係人（增加）減少 | -36,474 | 0 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 427 | -63,941 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 18,578 | 1,453 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 4,100 | -5,699 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -569,385 | 0 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -39,852 | -5,765 | ||||
| 履行合約成本（增加）減少 | -210,673 | -9,124 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | 0 | 0 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -906,305 | -56,326 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 3,761 | 2,059 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 121,846 | -17,288 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -14,951 | 21,913 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 110,656 | 6,684 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -795,649 | -49,642 | ||||
| 調整項目合計 | -893,677 | -64,837 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -483,735 | 291,108 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -8,411 | -10,811 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -492,146 | 280,297 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -49,785 | -123,003 | ||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 50,508 | 0 | ||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -79,324 | 0 | ||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 30,000 | 0 | ||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -3,000 | -1,867 | ||||
| 取得採用權益法之投資 | 0 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -19,141 | -400 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 176 | ||||
| 存出保證金減少 | -1,875 | 672 | ||||
| 取得無形資產 | -495 | 0 | ||||
| 收取之利息 | 569 | 540 | ||||
| 收取之股利 | 112,952 | 10,093 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 40,409 | -113,789 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 1,085,000 | 480,000 | ||||
| 短期借款減少 | -680,000 | -260,000 | ||||
| 發行公司債 | 494,766 | 0 | ||||
| 償還公司債 | 0 | 0 | ||||
| 舉借長期借款 | 515,680 | 13,750 | ||||
| 償還長期借款 | 0 | 0 | ||||
| 存入保證金增加 | 200 | 0 | ||||
| 租賃本金償還 | -1,233 | 0 | ||||
| 發放現金股利 | -325,280 | -308,160 | ||||
| 現金增資 | 0 | 0 | ||||
| 支付之利息 | -12,677 | -6,781 | ||||
| 非控制權益變動 | 19,500 | -4,500 | ||||
| 其他籌資活動 | 0 | 0 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 1,095,956 | -85,691 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 644,219 | 80,817 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 588,361 | 611,157 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,232,580 | 691,974 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,232,580 | 691,974 | ||||