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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國109年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 109年01月01日至109年06月30日 | 108年01月01日至108年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 597,681 | 236,188 | ||||
| 停業單位稅前淨利（淨損） | 0 | 0 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 597,681 | 236,188 | ||||
| 折舊費用 | 5,030 | 808 | ||||
| 攤銷費用 | 992 | 0 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 17,590 | 3,524 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -6,664 | 281 | ||||
| 利息費用 | 7,969 | 4,355 | ||||
| 利息收入 | -604 | -487 | ||||
| 股利收入 | -144,242 | -111,275 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 5,043 | 0 | ||||
| 收益費損項目合計 | -114,886 | -102,794 | ||||
| 合約資產（增加）減少 | -34,992 | -3,204 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 124,215 | -2,764 | ||||
| 應收票據－關係人（增加）減少 | -33,426 | -11,085 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -25,603 | 36,725 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 49,959 | 17,025 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -5,278 | 4,702 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -966,430 | -15,740 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -22,196 | -41,567 | ||||
| 取得合約之增額成本（增加）減少 | -2,215 | 0 | ||||
| 履行合約成本（增加）減少 | -25,883 | -102,631 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | 0 | 0 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -941,849 | -118,539 | ||||
| 合約負債增加（減少） | 60,138 | 0 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 10,068 | 2,751 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -79,869 | -1,924 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 930 | 0 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 41,238 | -43,892 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 32,505 | -43,065 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -909,344 | -161,604 | ||||
| 調整項目合計 | -1,024,230 | -264,398 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -426,549 | -28,210 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -113,751 | -8,318 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -540,300 | -36,528 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -15,661 | -19,500 | ||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 19,925 | ||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -19,810 | -12,000 | ||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 30,000 | 27,618 | ||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -5,000 | 0 | ||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 1,996 | ||||
| 採用權益法之被投資公司減資退回股款 | 77,760 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -19,040 | -770 | ||||
| 存出保證金增加 | -6,371 | -294 | ||||
| 取得無形資產 | -3,516 | -314 | ||||
| 收取之利息 | 604 | 487 | ||||
| 收取之股利 | 144,242 | 111,275 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 183,208 | 128,423 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 703,000 | 110,000 | ||||
| 舉借長期借款 | 370,072 | 0 | ||||
| 償還長期借款 | 0 | 0 | ||||
| 存入保證金增加 | 0 | 200 | ||||
| 租賃本金償還 | -2,218 | -569 | ||||
| 支付之利息 | -24,675 | -8,076 | ||||
| 非控制權益變動 | 14,500 | 15,000 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 1,060,679 | 116,555 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 703,587 | 208,450 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 867,425 | 588,361 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,571,012 | 796,811 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,571,012 | 796,811 | ||||