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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國109年第4季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 109年度 | 108年度 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 1,787,175 | 698,456 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 1,787,175 | 698,456 | ||||
| 折舊費用 | 10,831 | 3,190 | ||||
| 攤銷費用 | 1,786 | 140 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -2,154 | 4,456 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 81,971 | -32,736 | ||||
| 利息費用 | 12,603 | 5,336 | ||||
| 利息收入 | -1,042 | -1,111 | ||||
| 股利收入 | -145,381 | -112,952 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -104,204 | 11,259 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | 0 | ||||
| 收益費損項目合計 | -145,590 | -122,418 | ||||
| 合約資產（增加）減少 | -129,560 | -60,316 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 32,793 | -138,585 | ||||
| 應收票據－關係人（增加）減少 | -31,134 | 6,964 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -534,020 | -105,259 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 48,082 | -19,309 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -13,454 | 1,613 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -1,869,134 | -1,434,544 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -20,315 | -34,489 | ||||
| 取得合約之增額成本（增加）減少 | -9,328 | -489 | ||||
| 履行合約成本（增加）減少 | -135,619 | -268,417 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -2,661,689 | -2,052,831 | ||||
| 合約負債增加（減少） | 278,910 | 32,907 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 7,503 | 2,511 | ||||
| 應付票據－關係人增加（減少） | 0 | 0 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 188,547 | 196,894 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 976 | 0 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 140,501 | 90,519 | ||||
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 2,979 | 0 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 16,763 | 3,055 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 636,179 | 325,886 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -2,025,510 | -1,726,945 | ||||
| 調整項目合計 | -2,171,100 | -1,849,363 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -383,925 | -1,150,907 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -173,034 | -16,169 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -556,959 | -1,167,076 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -39,602 | -58,561 | ||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 35,417 | 50,508 | ||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -226,767 | -144,842 | ||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 30,000 | 80,000 | ||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -5,000 | -3,000 | ||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 5,625 | 5,062 | ||||
| 取得採用權益法之投資 | -3,200 | -16,000 | ||||
| 預付投資款增加 | -213,512 | 0 | ||||
| 採用權益法之被投資公司減資退回股款 | 77,760 | 57,600 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -20,403 | -34,273 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0 | ||||
| 存出保證金增加 | -8,888 | -4,650 | ||||
| 存出保證金減少 | 0 | 0 | ||||
| 取得無形資產 | -3,751 | -1,079 | ||||
| 收取之利息 | 1,042 | 1,111 | ||||
| 收取之股利 | 145,574 | 112,952 | ||||
| 其他投資活動 | 0 | 0 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -225,705 | 44,828 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 1,177,100 | 1,524,000 | ||||
| 短期借款減少 | 0 | -1,385,000 | ||||
| 應付短期票券增加 | 87,766 | 0 | ||||
| 發行公司債 | 0 | 494,766 | ||||
| 償還公司債 | -700 | 0 | ||||
| 舉借長期借款 | 1,120,926 | 1,476,874 | ||||
| 償還長期借款 | 0 | -381,626 | ||||
| 存入保證金增加 | 0 | 200 | ||||
| 租賃本金償還 | -4,461 | -2,008 | ||||
| 發放現金股利 | -402,818 | -325,280 | ||||
| 支付之利息 | -56,651 | -20,114 | ||||
| 非控制權益變動 | 14,500 | 19,500 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 1,935,662 | 1,401,312 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 1,152,998 | 279,064 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 867,425 | 588,361 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 2,020,423 | 867,425 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 2,020,423 | 867,425 | ||||