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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國110年第1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 110年01月01日至110年03月31日 | 109年01月01日至109年03月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 643,121 | 232,608 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 643,121 | 232,608 | ||||
| 折舊費用 | 9,260 | 2,120 | ||||
| 攤銷費用 | 369 | 654 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -1,990 | 17,753 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 2,343 | -31,930 | ||||
| 利息費用 | 19,103 | 6,116 | ||||
| 利息收入 | -104 | -94 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 13,963 | 5,035 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | 0 | ||||
| 處分投資損失（利益） | -22,313 | 0 | ||||
| 其他項目 | 0 | 0 | ||||
| 收益費損項目合計 | 20,631 | -346 | ||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 0 | 0 | ||||
| 合約資產（增加）減少 | -61,163 | 3,413 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 49,678 | 64,567 | ||||
| 應收票據－關係人（增加）減少 | 0 | 0 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -35,457 | 86,744 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -6,420 | 50,430 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 11,266 | 803 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -2,019,560 | -447,126 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -39,418 | -11,875 | ||||
| 取得合約之增額成本（增加）減少 | 0 | -1,318 | ||||
| 履行合約成本（增加）減少 | -6,369 | 14,996 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -2,107,443 | -239,366 | ||||
| 合約負債增加（減少） | 146,374 | 30,355 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -6,774 | 840 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -72,592 | -126,578 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -47 | 930 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -10,633 | 0 | ||||
| 其他應付款－關係人增加（減少） | -1,236 | 0 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 30,549 | -130,817 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 85,641 | -225,270 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -2,021,802 | -464,636 | ||||
| 調整項目合計 | -2,001,171 | -464,982 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -1,358,050 | -232,374 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -1,358,050 | -232,374 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -128,440 | -2,178 | ||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 96,516 | 0 | ||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -170,145 | -30,302 | ||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 20,000 | 20,032 | ||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -152,590 | -5,000 | ||||
| 取得採用權益法之投資 | -55 | 0 | ||||
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | 376 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -2,105 | -2,230 | ||||
| 存出保證金增加 | -445 | -4,490 | ||||
| 取得無形資產 | -84 | -3,371 | ||||
| 取得投資性不動產 | -16,655 | 0 | ||||
| 收取之利息 | 104 | 94 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -353,523 | -27,445 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 37,600 | 544,000 | ||||
| 舉借長期借款 | 1,849,863 | 350,392 | ||||
| 存入保證金增加 | 712 | 0 | ||||
| 租賃本金償還 | -461,178 | -1,106 | ||||
| 支付之利息 | -49,900 | -11,105 | ||||
| 非控制權益變動 | 253,019 | 10,000 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 1,630,116 | 892,181 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -81,457 | 632,362 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 2,020,423 | 867,425 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,938,966 | 1,499,787 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,938,966 | 1,499,787 | ||||