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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國111年第1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 111年01月01日至111年03月31日 | 110年01月01日至110年03月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 405,178 | 643,121 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 405,178 | 643,121 | ||||
| 折舊費用 | 3,685 | 9,260 | ||||
| 攤銷費用 | 457 | 369 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 818 | -1,990 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 20,951 | -19,970 | ||||
| 利息費用 | 28,869 | 19,103 | ||||
| 利息收入 | -511 | -104 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -20,956 | 13,963 | ||||
| 其他項目 | 0 | 0 | ||||
| 收益費損項目合計 | 33,313 | 20,631 | ||||
| 合約資產（增加）減少 | -35,684 | -61,163 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -14,263 | 49,678 | ||||
| 應收票據－關係人（增加）減少 | 32,170 | 0 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 259,217 | -35,457 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -33,198 | -6,420 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 16,978 | 11,266 | ||||
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | -249 | 0 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -534,649 | -2,019,560 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -119,358 | -39,418 | ||||
| 取得合約之增額成本（增加）減少 | -1,008 | 0 | ||||
| 履行合約成本（增加）減少 | 31,848 | -6,369 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -398,196 | -2,107,443 | ||||
| 合約負債增加（減少） | 60,917 | 146,374 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -37,883 | -6,774 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -241,778 | -72,592 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 27 | -47 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -210,756 | -10,633 | ||||
| 其他應付款－關係人增加（減少） | -1,289 | -1,236 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -13,821 | 30,549 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -444,583 | 85,641 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -842,779 | -2,021,802 | ||||
| 調整項目合計 | -809,466 | -2,001,171 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -404,288 | -1,358,050 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -626 | 0 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -404,914 | -1,358,050 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -31,762 | -128,440 | ||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 7,876 | 96,516 | ||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 88,430 | -170,145 | ||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 20,000 | ||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -275,661 | -152,590 | ||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 22,592 | 0 | ||||
| 取得採用權益法之投資 | -20,000 | 0 | ||||
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | 0 | 376 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -315 | -2,105 | ||||
| 存出保證金增加 | -24,861 | -445 | ||||
| 取得無形資產 | -259 | -84 | ||||
| 取得投資性不動產 | -8,565 | -16,655 | ||||
| 收取之利息 | 511 | 104 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -242,014 | -353,468 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 120,000 | 37,600 | ||||
| 舉借長期借款 | 668,615 | 1,849,863 | ||||
| 存入保證金增加 | 0 | 712 | ||||
| 租賃本金償還 | -22,911 | -461,178 | ||||
| 支付之利息 | -75,015 | -49,900 | ||||
| 非控制權益變動 | 0 | 252,964 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 690,689 | 1,630,061 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 43,761 | -81,457 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 2,839,268 | 2,020,423 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 2,883,029 | 1,938,966 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 2,883,029 | 1,938,966 | ||||