| 「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」 |
| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國111年第3季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 111年01月01日至111年09月30日 | 110年01月01日至110年09月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 917,423 | 1,579,811 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 917,423 | 1,579,811 | ||||
| 折舊費用 | 11,098 | 9,669 | ||||
| 攤銷費用 | 1,300 | 1,293 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 2,864 | -391 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 25,980 | 28,417 | ||||
| 利息費用 | 100,399 | 67,967 | ||||
| 利息收入 | -1,760 | -979 | ||||
| 股利收入 | -11,495 | -53,425 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -21,287 | -51,042 | ||||
| 其他項目 | 100,000 | 0 | ||||
| 收益費損項目合計 | 207,099 | 1,509 | ||||
| 合約資產（增加）減少 | -89,036 | -155,808 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 24,838 | -50,084 | ||||
| 應收票據－關係人（增加）減少 | 32,170 | 6,004 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 486,444 | 112,359 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -33,198 | -53,965 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -93,051 | 7,994 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -1,472,186 | -5,783,189 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -163,633 | -77,920 | ||||
| 取得合約之增額成本（增加）減少 | -6,046 | -7,705 | ||||
| 履行合約成本（增加）減少 | -261,427 | -205,175 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -1,575,125 | -6,207,489 | ||||
| 合約負債增加（減少） | 474,730 | 359,898 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -22,382 | 98,936 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -51,785 | 10,678 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -9 | 378 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -104,160 | -6,905 | ||||
| 其他應付款－關係人增加（減少） | -2,449 | -2,971 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -51,819 | 38,285 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 242,126 | 498,299 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -1,332,999 | -5,709,190 | ||||
| 調整項目合計 | -1,125,900 | -5,707,681 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -208,477 | -4,127,870 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -601,235 | -468,387 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -809,712 | -4,596,257 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -31,763 | -307,618 | ||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 72,361 | 164,311 | ||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -235,379 | -172,393 | ||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 59,207 | 26,944 | ||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -279,334 | -160,051 | ||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 25,913 | 0 | ||||
| 取得採用權益法之投資 | -75,000 | -40,000 | ||||
| 預付投資款增加 | 0 | 0 | ||||
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | 0 | 376 | ||||
| 採用權益法之被投資公司減資退回股款 | 0 | 6,912 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -3,615 | -6,821 | ||||
| 存出保證金增加 | -34,028 | -76,469 | ||||
| 取得無形資產 | -259 | -660 | ||||
| 取得投資性不動產 | -25,093 | -54,358 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -5,142 | 0 | ||||
| 收取之利息 | 1,760 | 979 | ||||
| 收取之股利 | 11,495 | 124,765 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -518,877 | -494,083 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | -532,200 | -119,688 | ||||
| 應付短期票券增加 | 149,265 | 0 | ||||
| 償還公司債 | 0 | 0 | ||||
| 舉借長期借款 | 3,392,415 | 5,019,846 | ||||
| 發行特別股負債 | 0 | 1,200,000 | ||||
| 存入保證金增加 | 0 | 602 | ||||
| 租賃本金償還 | -22,505 | -463,536 | ||||
| 發放現金股利 | -793,616 | -686,485 | ||||
| 支付之利息 | -197,508 | -158,328 | ||||
| 非控制權益變動 | 10,000 | 252,964 | ||||
| 其他籌資活動 | 0 | 40 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 2,005,851 | 5,045,415 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 677,262 | -44,925 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 2,839,268 | 2,020,423 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 3,516,530 | 1,975,498 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 3,516,530 | 1,975,498 | ||||