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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國112年第3季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 112年01月01日至112年09月30日 | 111年01月01日至111年09月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 1,045,195 | 917,423 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 1,045,195 | 917,423 | ||||
| 折舊費用 | 11,510 | 11,098 | ||||
| 攤銷費用 | 372 | 1,300 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 7,761 | 2,864 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -149,578 | 25,980 | ||||
| 利息費用 | 134,841 | 100,399 | ||||
| 利息收入 | -10,129 | -1,760 | ||||
| 股利收入 | -14,507 | -11,495 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -2,325 | -21,287 | ||||
| 其他項目 | 0 | 100,000 | ||||
| 收益費損項目合計 | -22,055 | 207,099 | ||||
| 合約資產（增加）減少 | -142,396 | -89,036 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 88,795 | 24,838 | ||||
| 應收票據－關係人（增加）減少 | 0 | 32,170 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -152,406 | 486,444 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -15,817 | -33,198 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -10,099 | -93,051 | ||||
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 119 | 0 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -1,629,062 | -1,472,186 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -101,504 | -163,633 | ||||
| 取得合約之增額成本（增加）減少 | -84,073 | -6,046 | ||||
| 履行合約成本（增加）減少 | 341,331 | -261,427 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -1,705,112 | -1,575,125 | ||||
| 合約負債增加（減少） | 938,349 | 474,730 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -8,350 | -22,382 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -443,553 | -51,785 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 3,546 | -9 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -131,595 | -104,160 | ||||
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 351 | -2,449 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 70,318 | -51,819 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 429,066 | 242,126 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -1,276,046 | -1,332,999 | ||||
| 調整項目合計 | -1,298,101 | -1,125,900 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -252,906 | -208,477 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -305,352 | -601,235 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -558,258 | -809,712 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | -31,763 | ||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 227,452 | 72,361 | ||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -323,856 | -235,379 | ||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 59,207 | ||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -147,581 | -279,334 | ||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 16,002 | 25,913 | ||||
| 取得採用權益法之投資 | 0 | -75,000 | ||||
| 預付投資款增加 | 0 | 0 | ||||
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | 0 | 0 | ||||
| 採用權益法之被投資公司減資退回股款 | 0 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -8,009 | -3,615 | ||||
| 存出保證金增加 | 19,084 | -34,028 | ||||
| 取得無形資產 | -188 | -259 | ||||
| 取得投資性不動產 | -284,596 | -25,093 | ||||
| 其他非流動資產增加 | 5,144 | -5,142 | ||||
| 收取之利息 | 10,129 | 1,760 | ||||
| 收取之股利 | 65,208 | 11,495 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -421,211 | -518,877 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 151,100 | -532,200 | ||||
| 應付短期票券增加 | 0 | 149,265 | ||||
| 償還公司債 | 0 | 0 | ||||
| 舉借長期借款 | 3,292,799 | 5,395,290 | ||||
| 償還長期借款 | -1,517,112 | -2,002,875 | ||||
| 發行特別股負債 | 0 | 0 | ||||
| 存入保證金增加 | 888 | 0 | ||||
| 租賃本金償還 | -24,073 | -22,505 | ||||
| 發放現金股利 | -627,846 | -758,516 | ||||
| 支付之利息 | -308,325 | -197,508 | ||||
| 非控制權益變動 | -15,825 | -25,100 | ||||
| 其他籌資活動 | 0 | 0 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 951,606 | 2,005,851 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -27,863 | 677,262 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 3,774,411 | 2,839,268 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 3,746,548 | 3,516,530 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 3,746,548 | 3,516,530 | ||||