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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國114年第1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 114年01月01日至114年03月31日 | 113年01月01日至113年03月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 500,877 | 1,141,011 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 500,877 | 1,141,011 | ||||
| 折舊費用 | 4,754 | 3,990 | ||||
| 攤銷費用 | 36 | 103 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 10,388 | 25,287 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 16,721 | -279,889 | ||||
| 利息費用 | 111,164 | 45,022 | ||||
| 利息收入 | -2,524 | -1,054 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -391 | -62 | ||||
| 其他項目 | 0 | 0 | ||||
| 收益費損項目合計 | 140,148 | -206,603 | ||||
| 合約資產（增加）減少 | -104,528 | -44,559 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -231,915 | 12,384 | ||||
| 應收票據－關係人（增加）減少 | 0 | 3,734 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -32,173 | -157,906 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 56,819 | 1,314 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 35,012 | -39,774 | ||||
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 753 | -200 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -455,722 | -56,608 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -73,919 | 4,984 | ||||
| 取得合約之增額成本（增加）減少 | -653 | -22,959 | ||||
| 履行合約成本（增加）減少 | -13,768 | 156,912 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -820,094 | -142,678 | ||||
| 合約負債增加（減少） | 231,762 | 204,022 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -81 | 20,403 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -349,910 | -293,392 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 1 | -11 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -252,453 | -93,500 | ||||
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 15 | -170 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 32,450 | 4,243 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -338,216 | -158,405 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -1,158,310 | -301,083 | ||||
| 調整項目合計 | -1,018,162 | -507,686 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -517,285 | 633,325 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -3,039 | -4,598 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -520,324 | 628,727 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -265,975 | -287,151 | ||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0 | ||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -92,797 | -149,614 | ||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -192,028 | -721,832 | ||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 480,191 | 461,527 | ||||
| 預付投資款增加 | 0 | -12,000 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -119 | -1,084 | ||||
| 存出保證金增加 | -20,093 | 920 | ||||
| 取得無形資產 | 0 | -247 | ||||
| 取得投資性不動產 | -14,725 | -2,511 | ||||
| 收取之利息 | 2,524 | 1,054 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -103,022 | -710,938 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 164,660 | 2,557,333 | ||||
| 舉借長期借款 | 856,134 | 113,840 | ||||
| 償還長期借款 | -427,778 | -2,774,502 | ||||
| 存入保證金增加 | 3 | 0 | ||||
| 租賃本金償還 | -38,485 | -38,401 | ||||
| 支付之利息 | -279,462 | -104,501 | ||||
| 其他籌資活動 | 33 | 36 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 275,105 | -246,195 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -348,241 | -328,406 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 5,763,516 | 5,379,485 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 5,415,275 | 5,051,079 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 5,415,275 | 5,051,079 | ||||