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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國102年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 102年01月01日至102年06月30日 | 101年01月01日至101年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -1,303,692 | -994,158 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | -1,303,692 | -994,158 | ||||
| 折舊費用 | 1,556,842 | 1,829,219 | ||||
| 攤銷費用 | 51,488 | 57,750 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -3,545 | 0 | ||||
| 利息費用 | 159,379 | 205,372 | ||||
| 利息收入 | -13,051 | -24,273 | ||||
| 股利收入 | -7,824 | 0 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 8,158 | 6,369 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 53,228 | -2,424 | ||||
| 處分投資損失（利益） | -12,465 | 22,007 | ||||
| 金融資產減損損失 | 5,000 | 0 | ||||
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 1,797,210 | 2,094,020 | ||||
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | -38,598 | -32,389 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -26,120 | -30,614 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -42,384 | 554,031 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 539,139 | 35,698 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -167,850 | 186,226 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 264,187 | 712,952 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -153,113 | -246,183 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 35,483 | -149,066 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -151,812 | -259,063 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -3,712 | -61,765 | ||||
| 應計退休金負債增加（減少） | -1,698 | 1,132 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -274,852 | -714,945 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -10,665 | -1,993 | ||||
| 調整項目合計 | 1,786,545 | 2,092,027 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 482,853 | 1,097,869 | ||||
| 收取之利息 | 21,311 | 33,299 | ||||
| 支付之利息 | -169,330 | -209,395 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -23,929 | -63,100 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 310,905 | 858,673 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得備供出售金融資產 | 0 | -6,571 | ||||
| 處分備供出售金融資產 | 40,879 | 74,712 | ||||
| 處分無活絡市場之債券投資 | 59,188 | 625,298 | ||||
| 取得以成本衡量之金融資產 | -179,275 | 0 | ||||
| 取得採用權益法之投資 | -19,996 | -5,000 | ||||
| 採用權益法之被投資公司減資退回股款 | 27,933 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -767,619 | -1,027,023 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 278,932 | 508,779 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -18,658 | -151,618 | ||||
| 收取之股利 | 7,824 | 0 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -570,792 | 18,577 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款減少 | -24,925 | -919,105 | ||||
| 應付短期票券增加 | 204,949 | -1,995 | ||||
| 償還長期借款 | -1,744,481 | -595,404 | ||||
| 其他非流動負債增加 | 26,196 | 5,461 | ||||
| 處分子公司股權（未喪失控制力） | 198,824 | 175,689 | ||||
| 非控制權益變動 | -106,941 | -21,633 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -1,446,378 | -1,356,987 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 212,807 | 30,012 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -1,493,458 | -449,725 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 5,173,624 | 5,730,748 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 3,680,166 | 5,281,023 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 3,680,166 | 5,281,023 | ||||