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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國102年第4季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 102年01月01日至102年12月31日 | 101年01月01日至101年12月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -3,221,638 | -2,139,810 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | -3,221,638 | -2,139,810 | ||||
| 折舊費用 | 2,630,631 | 3,196,783 | ||||
| 攤銷費用 | 323,464 | 340,126 | ||||
| 利息費用 | 307,931 | 386,131 | ||||
| 利息收入 | -21,313 | -44,666 | ||||
| 股利收入 | -17,978 | -23,400 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 22,022 | 57,481 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 48,928 | 35,349 | ||||
| 處分投資損失（利益） | -161,686 | 28,824 | ||||
| 金融資產減損損失 | 9,500 | 0 | ||||
| 非金融資產減損損失 | -212 | 0 | ||||
| 其他項目 | 0 | 16,660 | ||||
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 3,141,287 | 3,993,288 | ||||
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 72,835 | 18,832 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -4,178 | 571 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 258,543 | 985,820 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 1,236,288 | -185,859 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 17,048 | 192,044 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 1,580,536 | 1,011,408 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -169,182 | -155,634 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -98,866 | -796,629 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -214,350 | -181,116 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 203,479 | -2,204 | ||||
| 應計退休金負債增加（減少） | -8,786 | 16,215 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -287,705 | -1,119,368 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 1,292,831 | -107,960 | ||||
| 調整項目合計 | 4,434,118 | 3,885,328 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 1,212,480 | 1,745,518 | ||||
| 收取之利息 | 29,313 | 45,127 | ||||
| 支付之利息 | -315,465 | -379,468 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -44,342 | -109,258 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 881,986 | 1,301,919 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得備供出售金融資產 | -10,070 | -5,066 | ||||
| 處分備供出售金融資產 | 72,485 | 106,139 | ||||
| 取得無活絡市場之債券投資 | 0 | -9,500 | ||||
| 處分無活絡市場之債券投資 | 41,881 | 662,639 | ||||
| 取得以成本衡量之金融資產 | -244,788 | -22,496 | ||||
| 處分以成本衡量之金融資產 | 131,358 | 0 | ||||
| 取得採用權益法之投資 | -19,996 | -4,800 | ||||
| 採用權益法之被投資公司減資退回股款 | 27,933 | 7,449 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -1,201,658 | -1,048,946 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 949,178 | 708,173 | ||||
| 取得無形資產 | -1,764 | -1,207 | ||||
| 其他非流動資產減少 | -221,013 | -90,244 | ||||
| 收取之股利 | 17,978 | 23,400 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -458,476 | 325,541 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款減少 | -629,696 | -1,366,959 | ||||
| 應付短期票券增加 | -5,010 | 64,839 | ||||
| 償還長期借款 | -1,863,687 | -1,198,356 | ||||
| 其他非流動負債增加 | 16,468 | 4,466 | ||||
| 庫藏股票買回成本 | 0 | -101,626 | ||||
| 處分子公司股權（未喪失控制力） | 258,891 | 182,496 | ||||
| 非控制權益變動 | 196,485 | 241,590 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -2,026,549 | -2,173,550 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 11,427 | -11,034 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -1,591,612 | -557,124 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 5,173,624 | 5,730,748 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 3,582,012 | 5,173,624 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 3,582,012 | 5,173,624 | ||||