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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國103年第1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 103年01月01日至103年03月31日 | 102年01月01日至102年03月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -908,155 | -655,116 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | -908,155 | -655,116 | ||||
| 折舊費用 | 728,084 | 770,062 | ||||
| 攤銷費用 | 88,041 | 94,349 | ||||
| 利息費用 | 68,139 | 83,182 | ||||
| 利息收入 | -2,680 | -7,501 | ||||
| 股利收入 | -4,829 | -472 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 7,534 | 4,191 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 25,155 | 332 | ||||
| 處分投資損失（利益） | -31,922 | -6,408 | ||||
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 877,522 | 937,735 | ||||
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 108,560 | -25,084 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 20,990 | 2,699 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 214,588 | 372,449 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 359,218 | 222,145 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -39,178 | -114,718 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 664,178 | 457,491 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -35,815 | -160,066 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -56,873 | 141,073 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -202,506 | -251,184 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -126,102 | 150,095 | ||||
| 應計退休金負債增加（減少） | -1,380 | -9,960 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -422,676 | -130,042 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 241,502 | 327,449 | ||||
| 調整項目合計 | 1,119,024 | 1,265,184 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 210,869 | 610,068 | ||||
| 收取之利息 | 2,666 | 7,881 | ||||
| 支付之利息 | -68,545 | -85,721 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -3,786 | -7 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 141,204 | 532,221 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得備供出售金融資產 | -470,700 | 0 | ||||
| 處分備供出售金融資產 | 131,817 | 41,239 | ||||
| 取得無活絡市場之債券投資 | -44,898 | 228 | ||||
| 取得以成本衡量之金融資產 | 0 | -2,896 | ||||
| 以成本衡量之金融資產減資退回股款 | 2,532 | 0 | ||||
| 處分採用權益法之投資 | 0 | 20,870 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -92,934 | -173,459 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 78,100 | 7,399 | ||||
| 其他非流動資產減少 | 57,225 | -216,166 | ||||
| 收取之股利 | 4,829 | 472 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -334,029 | -322,313 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款減少 | -243,530 | -753,200 | ||||
| 應付短期票券增加 | 68 | 204,871 | ||||
| 舉借長期借款 | 272,402 | 0 | ||||
| 償還長期借款 | 0 | -906,326 | ||||
| 其他非流動負債增加 | 0 | 44,435 | ||||
| 其他非流動負債減少 | -13,811 | 0 | ||||
| 處分子公司股權（未喪失控制力） | 20,199 | 169,899 | ||||
| 非控制權益變動 | -3,902 | -16,446 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 31,426 | -1,256,767 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -2,628 | -39,839 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -164,027 | -1,086,698 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 3,582,012 | 5,173,624 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 3,417,985 | 4,086,926 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 3,417,985 | 4,086,926 | ||||