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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國103年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 103年01月01日至103年06月30日 | 102年01月01日至102年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -1,872,628 | -1,303,692 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | -1,872,628 | -1,303,692 | ||||
| 折舊費用 | 1,421,003 | 1,556,842 | ||||
| 攤銷費用 | 179,269 | 167,490 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 0 | -3,545 | ||||
| 利息費用 | 138,656 | 159,379 | ||||
| 利息收入 | -6,127 | -13,051 | ||||
| 股利收入 | -2,624 | -7,824 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 15,753 | 8,158 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 100,928 | 53,228 | ||||
| 處分投資損失（利益） | -39,900 | -12,465 | ||||
| 金融資產減損損失 | 0 | 5,000 | ||||
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 1,806,958 | 1,913,212 | ||||
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | -54,283 | -38,598 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 9,021 | -26,120 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 540,841 | -42,384 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 410,284 | 539,139 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -38,617 | -167,850 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 867,246 | 264,187 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -66,463 | -153,113 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -129,911 | 35,483 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -191,241 | -151,812 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -107,849 | -3,712 | ||||
| 應計退休金負債增加（減少） | -1,107 | -1,698 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -496,571 | -274,852 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 370,675 | -10,665 | ||||
| 調整項目合計 | 2,177,633 | 1,902,547 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 305,005 | 598,855 | ||||
| 收取之利息 | 6,524 | 21,311 | ||||
| 支付之利息 | -140,383 | -169,330 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -3,786 | -23,929 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 167,360 | 426,907 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得備供出售金融資產 | -470,700 | 0 | ||||
| 處分備供出售金融資產 | 132,148 | 40,879 | ||||
| 處分無活絡市場之債券投資 | -33,191 | 59,188 | ||||
| 取得以成本衡量之金融資產 | 0 | -179,275 | ||||
| 取得採用權益法之投資 | 0 | -19,996 | ||||
| 採用權益法之被投資公司減資退回股款 | 2,532 | 27,933 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -181,566 | -767,619 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 59,881 | 278,932 | ||||
| 取得無形資產 | -5,788 | 0 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -23,576 | -134,660 | ||||
| 收取之股利 | 4,149 | 7,824 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -516,111 | -686,794 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款減少 | -429,887 | -24,925 | ||||
| 應付短期票券增加 | 23 | 204,949 | ||||
| 償還長期借款 | 178,467 | -1,744,481 | ||||
| 其他非流動負債增加 | -7,813 | 26,196 | ||||
| 處分子公司股權（未喪失控制力） | 35,027 | 198,824 | ||||
| 非控制權益變動 | -20,821 | -106,941 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -245,004 | -1,446,378 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -26,039 | 212,807 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -619,794 | -1,493,458 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 3,582,012 | 5,173,624 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 2,962,218 | 3,680,166 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 2,962,218 | 3,680,166 | ||||