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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國104年第1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 104年01月01日至104年03月31日 | 103年01月01日至103年03月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -718,969 | -907,765 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | -718,969 | -907,765 | ||||
| 折舊費用 | 560,073 | 728,084 | ||||
| 攤銷費用 | 92,853 | 88,041 | ||||
| 利息費用 | 58,339 | 68,139 | ||||
| 利息收入 | -1,908 | -2,680 | ||||
| 股利收入 | 0 | -4,829 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 10,675 | 7,534 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -42,768 | 25,155 | ||||
| 處分投資損失（利益） | 40,937 | -31,922 | ||||
| 收益費損項目合計 | 718,201 | 877,522 | ||||
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | -2,421 | 108,560 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 9,633 | 20,990 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 88,102 | 214,588 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 271,939 | 359,218 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -112,088 | -39,178 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 255,165 | 664,178 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -25,349 | -35,815 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -19,066 | -56,873 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -210,138 | -202,506 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 89,722 | -126,102 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -1,639 | -1,770 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -166,470 | -423,066 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 88,695 | 241,112 | ||||
| 調整項目合計 | 806,896 | 1,118,634 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 87,927 | 210,869 | ||||
| 收取之利息 | 1,580 | 2,666 | ||||
| 支付之利息 | -62,762 | -68,545 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -18 | -3,786 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 26,727 | 141,204 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得備供出售金融資產 | 0 | -470,700 | ||||
| 處分備供出售金融資產 | 248,544 | 131,817 | ||||
| 取得無活絡市場之債務工具投資 | -50,419 | -44,898 | ||||
| 採用權益法之被投資公司減資退回股款 | 0 | 2,532 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -30,646 | -92,934 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 24,219 | 78,100 | ||||
| 取得無形資產 | -100 | 0 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -63,924 | 57,225 | ||||
| 收取之股利 | 0 | 4,829 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 127,674 | -334,029 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款減少 | -216,677 | -243,530 | ||||
| 應付短期票券增加 | -18,013 | 68 | ||||
| 舉借長期借款 | 145,654 | 272,402 | ||||
| 其他非流動負債增加 | 16,092 | -13,811 | ||||
| 取得子公司股權 | -20,564 | 0 | ||||
| 處分子公司股權（未喪失控制力） | 7,736 | 20,199 | ||||
| 非控制權益變動 | -17,779 | -3,902 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -103,551 | 31,426 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -48,890 | -2,628 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 1,960 | -164,027 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 2,452,018 | 3,582,012 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 2,453,978 | 3,417,985 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 2,453,978 | 3,417,985 | ||||