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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國104年第3季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 104年01月01日至104年09月30日 | 103年01月01日至103年09月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -1,182,749 | -2,488,642 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | -1,182,749 | -2,488,642 | ||||
| 折舊費用 | 1,720,153 | 2,164,868 | ||||
| 攤銷費用 | 275,652 | 270,273 | ||||
| 利息費用 | 194,655 | 206,268 | ||||
| 利息收入 | -7,680 | -12,721 | ||||
| 股利收入 | -23,796 | -27,097 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 22,463 | 8,315 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -600,928 | 40,705 | ||||
| 處分投資損失（利益） | -5,280 | -40,545 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 3,300 | 0 | ||||
| 收益費損項目合計 | 1,578,539 | 2,610,066 | ||||
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | -33,442 | 42,468 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 5,459 | 13,971 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 244,190 | 366,149 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 327,892 | 93,045 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -71,250 | -62,154 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 472,849 | 453,479 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -55,688 | -91,778 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -172,902 | -89,573 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -252,074 | -241,116 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 116,542 | -176,878 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -4,573 | -1,718 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -368,695 | -601,063 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 104,154 | -147,584 | ||||
| 調整項目合計 | 1,682,693 | 2,462,482 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 499,944 | -26,160 | ||||
| 收取之利息 | 7,352 | 13,201 | ||||
| 支付之利息 | -199,078 | -207,300 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | 5,595 | -9,032 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 313,813 | -229,291 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得備供出售金融資產 | -2,200 | -470,700 | ||||
| 處分備供出售金融資產 | 621,238 | 133,345 | ||||
| 取得無活絡市場之債務工具投資 | 30,046 | 0 | ||||
| 處分無活絡市場之債務工具投資 | 0 | -33,061 | ||||
| 取得以成本衡量之金融資產 | 0 | -14,655 | ||||
| 以成本衡量之金融資產減資退回股款 | 16,785 | 0 | ||||
| 取得採用權益法之投資 | -12,168 | -13,340 | ||||
| 採用權益法之被投資公司減資退回股款 | 46,554 | 2,532 | ||||
| 取得待出售非流動資產 | -7,318 | 0 | ||||
| 處分待出售非流動資產 | 916,558 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -274,205 | -282,230 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 104,277 | 123,981 | ||||
| 取得無形資產 | -100 | -5,788 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -248,180 | -77,277 | ||||
| 收取之股利 | 35,435 | 28,622 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 1,226,722 | -608,571 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款減少 | -985,718 | -236,449 | ||||
| 應付短期票券增加 | -66,496 | -23 | ||||
| 舉借長期借款 | -431,676 | 280,545 | ||||
| 其他非流動負債增加 | 19,324 | -7,556 | ||||
| 取得子公司股權 | -16,910 | 0 | ||||
| 處分子公司股權（未喪失控制力） | 4,954 | 45,456 | ||||
| 非控制權益變動 | -103,752 | -64,713 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -1,580,274 | 17,260 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 17,557 | -19,109 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -22,182 | -839,711 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 2,452,018 | 3,582,012 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 2,429,836 | 2,742,301 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 2,429,836 | 2,742,301 | ||||
| 其他符合國際會計準則第七號現金及約當現金定義之項目 | 0 | 0 | ||||