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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國104年第4季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 104年度 | 103年度 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -2,004,077 | -3,453,072 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | -2,004,077 | -3,453,072 | ||||
| 折舊費用 | 2,326,698 | 2,884,121 | ||||
| 攤銷費用 | 361,202 | 400,472 | ||||
| 利息費用 | 250,363 | 282,832 | ||||
| 利息收入 | -13,573 | -18,843 | ||||
| 股利收入 | -23,960 | -28,634 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 30,635 | -26,382 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -565,596 | 215,526 | ||||
| 處分投資損失（利益） | -96,957 | -32,256 | ||||
| 金融資產減損損失 | 114 | 0 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 138,260 | 0 | ||||
| 其他項目 | 11,639 | 0 | ||||
| 收益費損項目合計 | 2,418,825 | 3,676,836 | ||||
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | -6,772 | 105,334 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -36,587 | -12,041 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 409,891 | -54,757 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 941,721 | 319,824 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 186,897 | -1,683 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 1,495,150 | 356,677 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -83,067 | -85,308 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -368,188 | -80,469 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -24,840 | -40,969 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 89,940 | -165,372 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -31,598 | 5,129 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -417,753 | -366,989 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 1,077,397 | -10,312 | ||||
| 調整項目合計 | 3,496,222 | 3,666,524 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 1,492,145 | 213,452 | ||||
| 收取之利息 | 11,176 | 19,253 | ||||
| 支付之利息 | -257,781 | -280,487 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | 5,053 | -9,030 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 1,250,593 | -56,812 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得備供出售金融資產 | -60,780 | -470,700 | ||||
| 處分備供出售金融資產 | 872,198 | 133,344 | ||||
| 取得無活絡市場之債務工具投資 | 0 | -61,516 | ||||
| 處分無活絡市場之債務工具投資 | 68,192 | 0 | ||||
| 取得以成本衡量之金融資產 | 0 | -121,371 | ||||
| 處分以成本衡量之金融資產 | 0 | 105,661 | ||||
| 以成本衡量之金融資產減資退回股款 | 46,589 | 5,853 | ||||
| 取得採用權益法之投資 | -12,168 | -13,340 | ||||
| 採用權益法之被投資公司減資退回股款 | 46,554 | 0 | ||||
| 處分待出售非流動資產 | 1,295,492 | 230,000 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -344,017 | -460,218 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 30,389 | 142,090 | ||||
| 取得無形資產 | -100 | -5,788 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -236,221 | -234,164 | ||||
| 收取之股利 | 23,960 | 30,160 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 1,730,088 | -719,989 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款減少 | -1,429,605 | -311,272 | ||||
| 應付短期票券增加 | -65,009 | 176 | ||||
| 舉借長期借款 | -750,567 | -69,090 | ||||
| 其他非流動負債增加 | -40,359 | 35,950 | ||||
| 取得子公司股權 | -91,644 | 0 | ||||
| 處分子公司股權（未喪失控制力） | 90,158 | 55,470 | ||||
| 非控制權益變動 | -122,314 | -94,668 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -2,409,340 | -383,434 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -147,093 | 30,241 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 424,248 | -1,129,994 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 2,452,018 | 3,582,012 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 2,876,266 | 2,452,018 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 2,876,266 | 2,452,018 | ||||