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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國105年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 105年01月01日至105年06月30日 | 104年01月01日至104年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -852,337 | -656,318 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | -852,337 | -656,318 | ||||
| 折舊費用 | 984,798 | 1,131,910 | ||||
| 攤銷費用 | 96,094 | 186,924 | ||||
| 利息費用 | 97,341 | 116,955 | ||||
| 利息收入 | -4,790 | -4,703 | ||||
| 股利收入 | -6,952 | -3,325 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 10,998 | 15,502 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 3,289 | -605,198 | ||||
| 處分投資損失（利益） | -2,865 | 18,804 | ||||
| 處分採用權益法之投資損失（利益） | -3,723 | 0 | ||||
| 收益費損項目合計 | 1,174,190 | 856,869 | ||||
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | -21,262 | -54,352 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 64,571 | 15,475 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 9,683 | 349,286 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 662,788 | 418,567 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 9,196 | -71,087 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 724,976 | 657,889 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 19,993 | -25,544 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -7,321 | -179,209 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -110,791 | -270,931 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 95,104 | 53,460 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -5,413 | -3,166 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -8,428 | -425,390 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 716,548 | 232,499 | ||||
| 調整項目合計 | 1,890,738 | 1,089,368 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 1,038,401 | 433,050 | ||||
| 收取之利息 | 4,790 | 4,375 | ||||
| 支付之利息 | -97,341 | -121,378 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -20,493 | -1,945 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 925,357 | 314,102 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得備供出售金融資產 | -189,213 | 0 | ||||
| 處分備供出售金融資產 | 23,838 | 590,764 | ||||
| 取得無活絡市場之債務工具投資 | -3,451 | -28,686 | ||||
| 處分無活絡市場之債務工具投資 | 1,000 | 0 | ||||
| 取得以成本衡量之金融資產 | -50,000 | 0 | ||||
| 以成本衡量之金融資產減資退回股款 | 28,945 | 16,785 | ||||
| 取得採用權益法之投資 | 0 | -12,168 | ||||
| 處分採用權益法之投資 | 10,319 | 0 | ||||
| 採用權益法之被投資公司減資退回股款 | 0 | 46,554 | ||||
| 取得待出售非流動資產 | 0 | -7,318 | ||||
| 處分待出售非流動資產 | 750 | 644,000 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -150,370 | -140,809 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 15,348 | 75,488 | ||||
| 取得無形資產 | -1,882 | -100 | ||||
| 其他非流動資產增加 | 0 | -335,970 | ||||
| 其他非流動資產減少 | 49,426 | 0 | ||||
| 收取之股利 | 6,952 | 14,964 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -258,338 | 863,504 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款減少 | -275,152 | -879,171 | ||||
| 應付短期票券增加 | 16,982 | -62,514 | ||||
| 償還長期借款 | -367,509 | -158,997 | ||||
| 其他非流動負債增加 | 3,957 | 19,180 | ||||
| 取得子公司股權 | -9,537 | -38,965 | ||||
| 非控制權益變動 | -108,661 | -9,866 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -739,920 | -1,130,333 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -61,320 | 133,422 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -134,221 | 180,695 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 2,876,266 | 2,452,018 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 2,742,045 | 2,632,713 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 2,742,045 | 2,632,713 | ||||