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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國105年第3季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 105年01月01日至105年09月30日 | 104年01月01日至104年09月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -1,174,720 | -1,182,749 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | -1,174,720 | -1,182,749 | ||||
| 折舊費用 | 1,549,995 | 1,720,153 | ||||
| 攤銷費用 | 152,690 | 275,652 | ||||
| 利息費用 | 144,481 | 194,655 | ||||
| 利息收入 | -6,581 | -7,680 | ||||
| 股利收入 | -15,428 | -23,796 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 15,358 | 22,463 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 5,426 | -600,928 | ||||
| 處分投資損失（利益） | -4,503 | -5,280 | ||||
| 處分採用權益法之投資損失（利益） | -3,723 | 0 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 0 | 3,300 | ||||
| 收益費損項目合計 | 1,837,715 | 1,578,539 | ||||
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | -24,988 | -33,442 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 64,763 | 5,459 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 119,117 | 244,190 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 362,659 | 327,892 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 604 | -71,250 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 522,155 | 472,849 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -18,729 | -55,688 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 203,563 | -172,902 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -221,866 | -252,074 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 167,558 | 116,542 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -8,387 | -4,573 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 122,139 | -368,695 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 644,294 | 104,154 | ||||
| 調整項目合計 | 2,482,009 | 1,682,693 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 1,307,289 | 499,944 | ||||
| 收取之利息 | 8,140 | 7,352 | ||||
| 支付之利息 | -146,128 | -199,078 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -13,479 | 5,595 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 1,155,822 | 313,813 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得備供出售金融資產 | -234,212 | -2,200 | ||||
| 處分備供出售金融資產 | 34,187 | 621,238 | ||||
| 處分無活絡市場之債務工具投資 | 82,231 | 30,046 | ||||
| 取得以成本衡量之金融資產 | -50,000 | 0 | ||||
| 以成本衡量之金融資產減資退回股款 | 28,945 | 16,785 | ||||
| 取得採用權益法之投資 | 0 | -12,168 | ||||
| 處分採用權益法之投資 | 10,319 | 0 | ||||
| 採用權益法之被投資公司減資退回股款 | 0 | 46,554 | ||||
| 取得待出售非流動資產 | 0 | -7,318 | ||||
| 處分待出售非流動資產 | 0 | 916,558 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -321,120 | -274,205 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 95,718 | 104,277 | ||||
| 取得無形資產 | -1,882 | -100 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -24,421 | -248,180 | ||||
| 收取之股利 | 15,428 | 35,435 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -364,807 | 1,226,722 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款減少 | -341,984 | -985,718 | ||||
| 應付短期票券增加 | 216,898 | -66,496 | ||||
| 償還長期借款 | -768,432 | -431,676 | ||||
| 其他非流動負債增加 | 16,590 | 19,324 | ||||
| 取得子公司股權 | -84,696 | -16,910 | ||||
| 處分子公司股權（未喪失控制力） | 354,865 | 4,954 | ||||
| 非控制權益變動 | -76,915 | -103,752 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -683,674 | -1,580,274 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -92,459 | 17,557 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 14,882 | -22,182 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 2,876,266 | 2,452,018 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 2,891,148 | 2,429,836 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 2,891,148 | 2,429,836 | ||||