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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國105年第4季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 105年度 | 104年度 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -2,272,667 | -2,004,077 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | -2,272,667 | -2,004,077 | ||||
| 折舊費用 | 2,119,177 | 2,326,698 | ||||
| 攤銷費用 | 219,437 | 361,202 | ||||
| 利息費用 | 187,700 | 250,363 | ||||
| 利息收入 | -11,151 | -13,573 | ||||
| 股利收入 | -16,894 | -23,960 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 17,735 | 30,635 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 24,252 | -565,596 | ||||
| 處分投資損失（利益） | -36,552 | -96,957 | ||||
| 處分採用權益法之投資損失（利益） | -242 | 0 | ||||
| 金融資產減損損失 | 0 | 114 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 699,008 | 138,260 | ||||
| 收益費損項目合計 | 3,202,470 | 2,407,186 | ||||
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | -25,953 | -6,772 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 68,711 | -36,587 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 247,159 | 409,891 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 221,164 | 941,721 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 107,879 | 186,897 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 618,960 | 1,495,150 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -24,089 | -83,067 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 123,532 | -368,188 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -117,648 | -24,840 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -47,099 | 89,940 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -12,992 | -31,598 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -78,296 | -417,753 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 540,664 | 1,077,397 | ||||
| 調整項目合計 | 3,743,134 | 3,484,583 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 1,470,467 | 1,480,506 | ||||
| 收取之利息 | 12,648 | 11,176 | ||||
| 支付之利息 | -182,714 | -257,781 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -12,249 | 5,053 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 1,288,152 | 1,238,954 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得備供出售金融資產 | -234,213 | -60,780 | ||||
| 處分備供出售金融資產 | 110,641 | 872,198 | ||||
| 處分無活絡市場之債務工具投資 | 99,508 | 68,192 | ||||
| 取得以成本衡量之金融資產 | -52,312 | 0 | ||||
| 處分以成本衡量之金融資產 | 35,852 | 0 | ||||
| 以成本衡量之金融資產減資退回股款 | 30,886 | 46,589 | ||||
| 取得採用權益法之投資 | 0 | -12,168 | ||||
| 處分採用權益法之投資 | 10,319 | 0 | ||||
| 採用權益法之被投資公司減資退回股款 | 0 | 46,554 | ||||
| 處分待出售非流動資產 | 700,000 | 1,295,492 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -433,432 | -344,017 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 119,667 | 30,389 | ||||
| 取得無形資產 | -1,882 | -100 | ||||
| 其他非流動資產增加 | 90,052 | -236,221 | ||||
| 收取之股利 | 16,894 | 35,599 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 491,980 | 1,741,727 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款減少 | -595,442 | -1,429,605 | ||||
| 應付短期票券增加 | 214,959 | -65,009 | ||||
| 償還長期借款 | -927,706 | -750,567 | ||||
| 其他非流動負債減少 | 10,242 | -40,359 | ||||
| 取得子公司股權 | -84,696 | -91,644 | ||||
| 處分子公司股權（未喪失控制力） | 359,606 | 90,158 | ||||
| 非控制權益變動 | -78,285 | -122,314 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -1,101,322 | -2,409,340 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -238,572 | -147,093 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 440,238 | 424,248 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 2,876,266 | 2,452,018 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 3,316,504 | 2,876,266 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 3,316,504 | 2,876,266 | ||||