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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國106年第1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 106年01月01日至106年03月31日 | 105年01月01日至105年03月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -366,611 | -465,590 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | -366,611 | -465,590 | ||||
| 折舊費用 | 466,778 | 496,056 | ||||
| 攤銷費用 | 41,196 | 51,135 | ||||
| 利息費用 | 38,479 | 51,236 | ||||
| 利息收入 | -2,054 | -2,150 | ||||
| 股利收入 | -6,724 | -167 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 4,414 | 2,892 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -640 | -64 | ||||
| 處分投資損失（利益） | -21,989 | -2,865 | ||||
| 處分採用權益法之投資損失（利益） | 0 | -3,723 | ||||
| 收益費損項目合計 | 519,460 | 592,350 | ||||
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | -125,973 | 11,116 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 1,854 | 62,151 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 234,564 | 230,166 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -91,856 | 316,292 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -67,173 | -14,458 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -48,584 | 605,267 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -12,848 | 15,278 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -121,379 | 173,105 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -269,459 | -249,493 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 51,327 | -67,028 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -2,830 | -2,474 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -355,189 | -130,612 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -403,773 | 474,655 | ||||
| 調整項目合計 | 115,687 | 1,067,005 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -250,924 | 601,415 | ||||
| 收取之利息 | 2,468 | 6,044 | ||||
| 支付之利息 | -41,961 | -49,766 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -577 | 2,363 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -290,994 | 560,056 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得備供出售金融資產 | -20,000 | -141,592 | ||||
| 處分備供出售金融資產 | 55,899 | 23,838 | ||||
| 取得無活絡市場之債務工具投資 | -2,667 | 0 | ||||
| 處分無活絡市場之債務工具投資 | 0 | 16,085 | ||||
| 以成本衡量之金融資產減資退回股款 | 0 | 28,944 | ||||
| 處分採用權益法之投資 | 0 | 10,319 | ||||
| 處分待出售非流動資產 | 830,000 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -63,167 | -102,936 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 952 | 1,717 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -88,823 | -17,358 | ||||
| 收取之股利 | 6,724 | 167 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 718,918 | -180,816 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 101,092 | -273,656 | ||||
| 應付短期票券增加 | 2,910 | 18,484 | ||||
| 償還長期借款 | -1,049,372 | -229,831 | ||||
| 其他非流動負債減少 | -2,589 | 1,952 | ||||
| 取得子公司股權 | -2,568 | -9,537 | ||||
| 處分子公司股權（未喪失控制力） | 10,937 | 0 | ||||
| 非控制權益變動 | 0 | -2,841 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -939,590 | -495,429 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -55,065 | -13,269 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -566,731 | -129,458 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 3,316,504 | 2,876,266 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 2,749,773 | 2,746,808 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 2,749,773 | 2,746,808 | ||||