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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國106年第3季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 106年01月01日至106年09月30日 | 105年01月01日至105年09月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -1,031,356 | -1,174,720 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | -1,031,356 | -1,174,720 | ||||
| 折舊費用 | 1,359,513 | 1,549,995 | ||||
| 攤銷費用 | 124,416 | 152,690 | ||||
| 利息費用 | 108,351 | 144,481 | ||||
| 利息收入 | -7,317 | -6,581 | ||||
| 股利收入 | -12,410 | -15,428 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 14,400 | 15,358 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -1,567 | 5,426 | ||||
| 處分投資損失（利益） | -236,221 | -4,503 | ||||
| 處分採用權益法之投資損失（利益） | 0 | -3,723 | ||||
| 非金融資產減損迴轉利益 | 50,716 | 0 | ||||
| 收益費損項目合計 | 1,399,881 | 1,837,715 | ||||
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 10,428 | -24,988 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -3,584 | 64,763 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 291,084 | 119,117 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 153,332 | 362,659 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -136,705 | 604 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 314,555 | 522,155 | ||||
| 持有供交易之金融負債增加（減少） | 4,148 | 0 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -36,766 | -18,729 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -22,883 | 203,563 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -237,423 | -221,866 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -34,088 | 167,558 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -8,345 | -8,387 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -335,357 | 122,139 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -20,802 | 644,294 | ||||
| 調整項目合計 | 1,379,079 | 2,482,009 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 347,723 | 1,307,289 | ||||
| 收取之利息 | 7,271 | 8,140 | ||||
| 支付之利息 | -109,791 | -146,128 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -12,702 | -13,479 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 232,501 | 1,155,822 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得備供出售金融資產 | -20,000 | -234,212 | ||||
| 處分備供出售金融資產 | 483,758 | 34,187 | ||||
| 處分無活絡市場之債務工具投資 | 15,949 | 82,231 | ||||
| 取得以成本衡量之金融資產 | 0 | -50,000 | ||||
| 以成本衡量之金融資產減資退回股款 | 0 | 28,945 | ||||
| 取得採用權益法之投資 | -7,868 | 0 | ||||
| 處分採用權益法之投資 | 0 | 10,319 | ||||
| 採用權益法之被投資公司減資退回股款 | 16,588 | 0 | ||||
| 處分待出售非流動資產 | 830,000 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -627,998 | -321,120 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 24,931 | 95,718 | ||||
| 取得無形資產 | 0 | -1,882 | ||||
| 其他非流動資產減少 | -17,244 | -24,421 | ||||
| 收取之股利 | 12,410 | 15,428 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 710,526 | -364,807 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款減少 | 334,783 | -341,984 | ||||
| 應付短期票券增加 | 10,006 | 216,898 | ||||
| 償還長期借款 | -904,869 | -768,432 | ||||
| 其他非流動負債增加 | -2,903 | 16,590 | ||||
| 取得子公司股權 | -10,527 | -84,696 | ||||
| 處分子公司股權（未喪失控制力） | 94,761 | 354,865 | ||||
| 非控制權益變動 | -90,238 | -76,915 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -568,987 | -683,674 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -49,494 | -92,459 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 324,546 | 14,882 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 3,316,504 | 2,876,266 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 3,641,050 | 2,891,148 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 3,641,050 | 2,891,148 | ||||