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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國107年第4季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 107年度 | 106年度 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -1,053,138 | -1,940,441 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | -1,053,138 | -1,940,441 | ||||
| 折舊費用 | 1,491,917 | 1,764,966 | ||||
| 攤銷費用 | 124,288 | 157,251 | ||||
| 利息費用 | 153,131 | 143,084 | ||||
| 利息收入 | -21,445 | -11,111 | ||||
| 股利收入 | -38,572 | -13,613 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 5,150 | 20,830 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -74 | 122,924 | ||||
| 處分投資損失（利益） | 177 | -267,003 | ||||
| 金融資產減損損失 | 0 | 5,887 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 9,423 | 398,638 | ||||
| 其他項目 | -19,359 | 0 | ||||
| 收益費損項目合計 | 1,704,636 | 2,321,853 | ||||
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 0 | -7,461 | ||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 77,960 | 0 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 9,505 | -3,279 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -57,845 | 252,977 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -576,056 | 347,984 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 217,221 | -19,916 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | 411 | 0 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -328,804 | 570,305 | ||||
| 持有供交易之金融負債增加（減少） | -5,192 | 5,192 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -47,188 | -10,679 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -260,258 | 135,655 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -81,364 | -102,856 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -42,595 | -103,851 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -9,344 | -17,055 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -445,941 | -93,594 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -774,745 | 476,711 | ||||
| 調整項目合計 | 929,891 | 2,798,564 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -123,247 | 858,123 | ||||
| 收取之利息 | 20,841 | 10,846 | ||||
| 支付之利息 | -145,288 | -144,564 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -47,525 | -13,824 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -295,219 | 710,581 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 49,384 | 0 | ||||
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產減資退回股款 | 10,759 | 0 | ||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -18,039 | 0 | ||||
| 處分備供出售金融資產 | 0 | 524,305 | ||||
| 取得無活絡市場之債務工具投資 | 0 | -4,900 | ||||
| 處分無活絡市場之債務工具投資 | 0 | 41,297 | ||||
| 取得採用權益法之投資 | -31,466 | -7,868 | ||||
| 處分採用權益法之投資 | 3,780 | 0 | ||||
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | -461,474 | 0 | ||||
| 處分子公司 | -32 | 0 | ||||
| 採用權益法之被投資公司減資退回股款 | 0 | 16,588 | ||||
| 處分待出售非流動資產 | 0 | 830,000 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -1,159,934 | -1,056,248 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 8,707 | 117,279 | ||||
| 其他非流動資產減少 | 249,282 | -18,373 | ||||
| 收取之股利 | 38,572 | 13,613 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -1,310,461 | 455,693 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 614,347 | 17,365 | ||||
| 應付短期票券增加 | 0 | 19,841 | ||||
| 應付短期票券減少 | -25,547 | 0 | ||||
| 舉借長期借款 | 578,783 | 0 | ||||
| 償還長期借款 | 0 | -610,564 | ||||
| 其他非流動負債增加 | 6,632 | 5,720 | ||||
| 庫藏股票處分 | 167,085 | 7,514 | ||||
| 取得子公司股權 | -84,820 | -105,148 | ||||
| 處分子公司股權（未喪失控制力） | 72,650 | 95,659 | ||||
| 非控制權益變動 | -93,033 | -52,193 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 1,236,097 | -621,806 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -17,734 | 24,083 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -387,317 | 568,551 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 3,885,055 | 3,316,504 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 3,497,738 | 3,885,055 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 3,497,738 | 3,885,055 | ||||