| 「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」 |
| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國108年第1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 108年01月01日至108年03月31日 | 107年01月01日至107年03月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -208,570 | -333,095 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | -208,570 | -333,095 | ||||
| 折舊費用 | 382,247 | 308,347 | ||||
| 攤銷費用 | 26,733 | 30,853 | ||||
| 利息費用 | 46,579 | 33,300 | ||||
| 利息收入 | -11,428 | -2,966 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -1,785 | 2,592 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 2,147 | 79 | ||||
| 收益費損項目合計 | 444,493 | 372,205 | ||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | -17,723 | -5,418 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -4,278 | -3,929 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 297,861 | 94,224 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 153,944 | 22,580 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -2,874 | -41,088 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 426,930 | 66,369 | ||||
| 持有供交易之金融負債增加（減少） | 0 | -5,192 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -24,966 | -15,173 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -286,386 | -134,274 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -181,535 | -134,279 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 35,607 | -18,578 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -2,444 | -2,705 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -459,724 | -310,201 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -32,794 | -243,832 | ||||
| 調整項目合計 | 411,699 | 128,373 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 203,129 | -204,722 | ||||
| 收取之利息 | 11,763 | 2,959 | ||||
| 支付之利息 | -49,401 | -33,656 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -22,492 | -2,030 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 142,999 | -237,449 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -10,003 | 0 | ||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 2,799 | 8,081 | ||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 29,033 | -13,609 | ||||
| 取得採用權益法之投資 | -17,055 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -175,265 | -328,597 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 2,501 | 4,800 | ||||
| 長期應收租賃款減少 | 345 | 0 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -21,534 | 26,540 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -189,179 | -302,785 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 16,824 | -55,847 | ||||
| 應付短期票券減少 | -695 | -21 | ||||
| 償還長期借款 | -129,957 | -260,937 | ||||
| 租賃本金償還 | -2,794 | 0 | ||||
| 其他非流動負債增加 | 3,634 | 2,844 | ||||
| 庫藏股票處分 | 0 | 68,572 | ||||
| 取得子公司股權 | -6,852 | -39,340 | ||||
| 處分子公司股權（未喪失控制力） | 58,410 | 72,052 | ||||
| 非控制權益變動 | 517,979 | -7,508 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 456,549 | -220,185 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 22,315 | 7,446 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 432,684 | -752,973 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 3,497,738 | 3,885,055 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 3,930,422 | 3,132,082 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 3,930,422 | 3,132,082 | ||||