| 「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」 |
| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國110年第1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 110年01月01日至110年03月31日 | 109年01月01日至109年03月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -13,943 | -246,620 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | -13,943 | -246,620 | ||||
| 折舊費用 | 222,843 | 215,917 | ||||
| 攤銷費用 | 14,185 | 16,124 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 9,828 | 10,579 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -35,114 | 47,519 | ||||
| 利息費用 | 34,867 | 41,307 | ||||
| 利息收入 | -2,319 | -6,892 | ||||
| 股利收入 | -93 | 0 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 2,242 | -780 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -2,105 | 3,417 | ||||
| 收益費損項目合計 | 244,334 | 327,191 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 213 | 8,609 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -32,593 | 29,434 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -13,403 | 174,533 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -67,021 | -39,833 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -112,804 | 172,743 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 7,646 | 9,060 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 141,606 | -12,187 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -104,190 | -156,417 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -27,636 | 7,711 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -2,375 | -2,387 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 15,051 | -154,220 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -97,753 | 18,523 | ||||
| 調整項目合計 | 146,581 | 345,714 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 132,638 | 99,094 | ||||
| 收取之利息 | 2,333 | 6,892 | ||||
| 支付之利息 | -31,760 | -41,231 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -19,002 | -436 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 84,209 | 64,319 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | -5,696 | ||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 2,064 | 14,086 | ||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 12,766 | 3,279 | ||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -438,288 | -88,744 | ||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 390,088 | 67,107 | ||||
| 取得採用權益法之投資 | -99,994 | -65,840 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -81,204 | -97,986 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 3,516 | 103,876 | ||||
| 取得無形資產 | -385 | 0 | ||||
| 長期應收租賃款減少 | 509 | 499 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -7,922 | -27,387 | ||||
| 收取之股利 | 93 | 0 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -218,757 | -96,806 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款減少 | 172,071 | -4,203 | ||||
| 應付短期票券減少 | 4,993 | 1,949 | ||||
| 償還長期借款 | -309,281 | -274,430 | ||||
| 租賃本金償還 | -7,372 | -10,938 | ||||
| 其他非流動負債增加 | 10,347 | 2,636 | ||||
| 取得子公司股權 | 0 | -114 | ||||
| 處分子公司股權（未喪失控制力） | 113,206 | 49,507 | ||||
| 非控制權益變動 | 85,980 | 25,000 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 69,944 | -210,593 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -68,879 | -15,612 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -133,483 | -258,692 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 4,187,025 | 4,045,515 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 4,053,542 | 3,786,823 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 4,053,542 | 3,786,823 | ||||