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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國103年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 103年01月01日至103年06月30日 | 102年01月01日至102年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 411,871 | 315,920 | ||||
| 停業單位稅前淨利（淨損） | 0 | 0 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 411,871 | 315,920 | ||||
| 折舊費用 | 344,650 | 325,189 | ||||
| 攤銷費用 | 8,078 | 7,544 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 3,208 | 13,924 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -693 | 238 | ||||
| 利息費用 | 25,064 | 31,734 | ||||
| 利息收入 | -822 | -293 | ||||
| 股利收入 | -280 | 0 | ||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 4,700 | 4,700 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -63 | 2,009 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 9,483 | -6,268 | ||||
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 393,325 | 378,777 | ||||
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 7,548 | 0 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -17,432 | 14,782 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -219,850 | -420,799 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 10,357 | -56,489 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -41,486 | -29,762 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -8,727 | -10,102 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 612 | -2,701 | ||||
| 其他金融資產（增加）減少 | 0 | 2,300 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | 0 | 0 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -268,978 | -502,771 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 694 | 4,127 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 311,722 | 515,676 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -4,335 | 7,395 | ||||
| 負債準備增加（減少） | 0 | 0 | ||||
| 預收款項增加（減少） | 6,302 | -2,723 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 2,915 | 21,609 | ||||
| 應計退休金負債增加（減少） | -1,614 | -1,665 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | 11,871 | 0 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 327,555 | 544,419 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 58,577 | 41,648 | ||||
| 調整項目合計 | 451,902 | 420,425 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 863,773 | 736,345 | ||||
| 收取之利息 | 792 | 336 | ||||
| 收取之股利 | 280 | 0 | ||||
| 支付之利息 | -25,599 | -29,611 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -107,403 | -51,347 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 731,843 | 655,723 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -233,532 | -200,598 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 2,129 | 2,689 | ||||
| 存出保證金增加 | -922 | 0 | ||||
| 存出保證金減少 | 0 | 2,104 | ||||
| 取得無形資產 | -4,977 | -7,734 | ||||
| 其他金融資產增加 | 0 | 0 | ||||
| 其他金融資產減少 | 12,016 | 0 | ||||
| 其他投資活動 | 0 | 564 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -225,286 | -202,975 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款減少 | 24,843 | -55,204 | ||||
| 應付短期票券增加 | 10,000 | 0 | ||||
| 應付短期票券減少 | -15,000 | -39,864 | ||||
| 舉借長期借款 | 100,000 | 0 | ||||
| 償還長期借款 | -375,327 | -189,040 | ||||
| 存入保證金增加 | 0 | 238 | ||||
| 存入保證金減少 | -7,108 | 0 | ||||
| 其他非流動負債減少 | 0 | -1,839 | ||||
| 發放現金股利 | -40,516 | -32,413 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -303,108 | -318,122 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -2,451 | 9,210 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 200,998 | 143,836 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 465,746 | 472,380 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 666,744 | 616,216 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 666,744 | 616,216 | ||||