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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國104年第1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 104年01月01日至104年03月31日 | 103年01月01日至103年03月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 191,369 | 174,492 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 191,369 | 174,492 | ||||
| 折舊費用 | 174,926 | 171,141 | ||||
| 攤銷費用 | 4,303 | 3,902 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 5,852 | 2,783 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 226 | 1,577 | ||||
| 利息費用 | 11,391 | 12,589 | ||||
| 利息收入 | -140 | -188 | ||||
| 股利收入 | -627 | 0 | ||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 7,313 | 2,350 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 464 | 36 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 0 | 0 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -9,700 | 447 | ||||
| 收益費損項目合計 | 194,008 | 194,637 | ||||
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 5,000 | 3,006 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 8,238 | -25,028 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 106,483 | -45,824 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 9,230 | 10,739 | ||||
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 0 | 0 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -178,934 | -10,150 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -7,436 | -5,438 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -762 | 4,758 | ||||
| 其他金融資產（增加）減少 | 0 | 0 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -58,181 | -67,937 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 2,692 | 377 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -123,008 | 169,309 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -137,782 | -62,537 | ||||
| 預收款項增加（減少） | -1,169 | 11,733 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -5 | -5,066 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -857 | -827 | ||||
| 遞延貸項增加（減少） | 8,474 | 1,859 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | 0 | 0 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -251,655 | 114,848 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -309,836 | 46,911 | ||||
| 調整項目合計 | -115,828 | 241,548 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 75,541 | 416,040 | ||||
| 收取之利息 | 142 | 126 | ||||
| 收取之股利 | 627 | 0 | ||||
| 支付之利息 | -10,040 | -12,254 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -4,691 | -2,735 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 61,579 | 401,177 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -236,713 | -94,654 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 2,710 | 1,520 | ||||
| 存出保證金增加 | 0 | 0 | ||||
| 存出保證金減少 | -16,010 | 86 | ||||
| 取得無形資產 | -3,126 | -1,558 | ||||
| 其他金融資產增加 | 337 | -53,145 | ||||
| 其他金融資產減少 | 0 | 0 | ||||
| 其他非流動資產增加 | 0 | 0 | ||||
| 其他非流動資產減少 | 0 | 243 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -252,802 | -147,508 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 66,411 | 30,799 | ||||
| 短期借款減少 | 0 | 0 | ||||
| 應付短期票券增加 | 0 | 0 | ||||
| 應付短期票券減少 | 0 | -5,000 | ||||
| 舉借長期借款 | 50,000 | 100,000 | ||||
| 償還長期借款 | 0 | -207,972 | ||||
| 其他非流動負債減少 | -8,717 | -6,904 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 107,694 | -89,077 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -2,343 | 1,817 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -85,872 | 166,409 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 781,769 | 465,746 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 695,897 | 632,155 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 695,897 | 632,155 | ||||