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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國104年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 104年01月01日至104年06月30日 | 103年01月01日至103年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 401,577 | 411,871 | ||||
| 停業單位稅前淨利（淨損） | 0 | 0 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 401,577 | 411,871 | ||||
| 折舊費用 | 350,207 | 344,650 | ||||
| 攤銷費用 | 8,332 | 8,078 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 5,986 | 3,208 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 691 | -693 | ||||
| 利息費用 | 23,748 | 25,064 | ||||
| 利息收入 | -461 | -822 | ||||
| 股利收入 | -627 | -280 | ||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 14,570 | 4,700 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 1,529 | -63 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -641 | 9,483 | ||||
| 收益費損項目合計 | 403,334 | 393,325 | ||||
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 1,991 | 7,548 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 34,301 | -17,432 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 173,960 | -219,850 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 11,131 | 10,357 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -199,787 | -41,486 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -10,828 | -8,727 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -215 | 612 | ||||
| 其他金融資產（增加）減少 | 0 | 0 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | 0 | 0 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 10,553 | -268,978 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 7,212 | 694 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -215,790 | 311,722 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -74,013 | -4,335 | ||||
| 負債準備增加（減少） | 0 | 0 | ||||
| 預收款項增加（減少） | -5,337 | 6,302 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -3 | 2,915 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -2,934 | -1,614 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | 15,263 | 11,871 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -275,602 | 327,555 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -265,049 | 58,577 | ||||
| 調整項目合計 | 138,285 | 451,902 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 539,862 | 863,773 | ||||
| 收取之利息 | 509 | 792 | ||||
| 收取之股利 | 627 | 280 | ||||
| 支付之利息 | -22,664 | -25,599 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -129,631 | -107,403 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 388,703 | 731,843 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 以成本衡量之金融資產減資退回股款 | 2 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -443,519 | -233,532 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 4,632 | 2,129 | ||||
| 存出保證金增加 | -10,003 | -922 | ||||
| 存出保證金減少 | 0 | 0 | ||||
| 取得無形資產 | -8,120 | -4,977 | ||||
| 其他金融資產減少 | 469 | 12,016 | ||||
| 其他投資活動 | 0 | 0 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -456,539 | -225,286 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 99,621 | 24,843 | ||||
| 應付短期票券減少 | 0 | -5,000 | ||||
| 舉借長期借款 | 250,000 | 100,000 | ||||
| 償還長期借款 | -342,857 | -375,327 | ||||
| 存入保證金增加 | 0 | 0 | ||||
| 存入保證金減少 | -10,159 | -7,108 | ||||
| 其他非流動負債減少 | 0 | 0 | ||||
| 非控制權益變動 | -44,567 | -40,516 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -47,962 | -303,108 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -4,105 | -2,451 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -119,903 | 200,998 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 781,769 | 465,746 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 661,866 | 666,744 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 661,866 | 666,744 | ||||