| 「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」 |
| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國106年第4季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 106年度 | 105年度 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 978,912 | 1,002,895 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 978,912 | 1,002,895 | ||||
| 折舊費用 | 687,520 | 719,229 | ||||
| 攤銷費用 | 19,673 | 17,172 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 458 | -2,537 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -295 | -130 | ||||
| 利息費用 | 41,468 | 40,065 | ||||
| 利息收入 | -1,994 | -1,714 | ||||
| 股利收入 | -270 | -487 | ||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 0 | 27,543 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -3,168 | -1,621 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 0 | 10,100 | ||||
| 非金融資產減損迴轉利益 | -2,700 | 0 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 0 | 0 | ||||
| 其他項目 | 0 | 0 | ||||
| 收益費損項目合計 | 740,692 | 807,620 | ||||
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 6,003 | -997 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -54,968 | 21,212 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -129,543 | -276,602 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -13,131 | 107 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -543,533 | -75,636 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | 3,874 | -6,645 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 0 | 0 | ||||
| 其他金融資產（增加）減少 | 0 | 0 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -731,298 | -338,561 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -5,088 | 45,883 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -1,243 | 193,723 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 21,997 | 95,689 | ||||
| 負債準備增加（減少） | 0 | 0 | ||||
| 預收款項增加（減少） | 42,271 | -24,412 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 0 | 0 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -19,506 | -97,293 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | -29,636 | 9,325 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 8,795 | 222,915 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -722,503 | -115,646 | ||||
| 調整項目合計 | 18,189 | 691,974 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 997,101 | 1,694,869 | ||||
| 收取之利息 | 2,054 | 1,609 | ||||
| 收取之股利 | 270 | 487 | ||||
| 支付之利息 | -40,378 | -37,592 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -188,230 | -152,776 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 770,817 | 1,506,597 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 以成本衡量之金融資產減資退回股款 | 49 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -849,680 | -620,656 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 13,029 | 5,162 | ||||
| 存出保證金增加 | -2,384 | -1,202 | ||||
| 存出保證金減少 | 0 | 0 | ||||
| 取得無形資產 | -17,964 | -22,163 | ||||
| 其他金融資產增加 | 0 | 0 | ||||
| 其他金融資產減少 | 12,442 | 2,183 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -26,327 | 0 | ||||
| 其他非流動資產減少 | 0 | 0 | ||||
| 其他投資活動 | 0 | 0 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -870,835 | -636,676 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 355,015 | 64,196 | ||||
| 短期借款減少 | 0 | 0 | ||||
| 應付短期票券增加 | 0 | 0 | ||||
| 應付短期票券減少 | -10,000 | -20,000 | ||||
| 舉借長期借款 | 500,000 | 1,003,771 | ||||
| 償還長期借款 | -464,800 | -1,377,384 | ||||
| 存入保證金減少 | 0 | 0 | ||||
| 其他金融負債減少 | 0 | 0 | ||||
| 其他非流動負債增加 | 0 | 705 | ||||
| 其他非流動負債減少 | -81 | 0 | ||||
| 發放現金股利 | -455,351 | -364,291 | ||||
| 現金增資 | 0 | 0 | ||||
| 現金減資 | 0 | -50 | ||||
| 員工執行認股權 | 0 | 0 | ||||
| 非控制權益變動 | -52,116 | -39,155 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -127,333 | -732,208 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -3,827 | -3,607 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -231,178 | 134,106 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 980,312 | 846,206 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 749,134 | 980,312 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 749,134 | 980,312 | ||||