| 「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」 |
| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國107年第1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 107年01月01日至107年03月31日 | 106年01月01日至106年03月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 222,235 | 210,465 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 222,235 | 210,465 | ||||
| 折舊費用 | 169,552 | 171,608 | ||||
| 攤銷費用 | 4,837 | 4,550 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | -3,625 | 32 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 53 | 171 | ||||
| 利息費用 | 13,074 | 9,643 | ||||
| 利息收入 | -365 | -324 | ||||
| 股利收入 | -353 | 0 | ||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 0 | 0 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -528 | -3,117 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 0 | 0 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 0 | 0 | ||||
| 收益費損項目合計 | 182,645 | 182,563 | ||||
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 0 | 0 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -34,877 | -27,774 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 126,886 | 10,623 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 0 | 0 | ||||
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 0 | 0 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -12,671 | -364,547 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -6,514 | -1,730 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -8,888 | -1,640 | ||||
| 其他金融資產（增加）減少 | -2,312 | -3,262 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 61,624 | -388,330 | ||||
| 合約負債增加（減少） | -26,853 | 0 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 846 | 14,051 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -65,223 | 112,122 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -150,508 | -144,536 | ||||
| 預收款項增加（減少） | -121 | 3,118 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -6,753 | -13,643 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -15,921 | -12,292 | ||||
| 遞延貸項增加（減少） | 0 | 0 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | 101 | -1,942 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -264,432 | -43,122 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -202,808 | -431,452 | ||||
| 調整項目合計 | -20,163 | -248,889 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 202,072 | -38,424 | ||||
| 收取之利息 | 500 | 470 | ||||
| 收取之股利 | 353 | 0 | ||||
| 支付之利息 | -11,996 | -8,108 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -13 | -6,488 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 190,916 | -52,550 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -184,034 | -162,556 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 3,039 | 9,559 | ||||
| 存出保證金增加 | -378 | 0 | ||||
| 存出保證金減少 | 0 | 830 | ||||
| 取得無形資產 | -2,084 | -3,781 | ||||
| 其他金融資產增加 | -17,119 | -18,218 | ||||
| 其他金融資產減少 | 0 | 0 | ||||
| 其他非流動資產增加 | 0 | 0 | ||||
| 其他非流動資產減少 | 0 | 0 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -200,576 | -174,166 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 0 | 107,269 | ||||
| 短期借款減少 | -67,910 | 0 | ||||
| 應付短期票券增加 | 0 | 0 | ||||
| 應付短期票券減少 | 0 | -10,000 | ||||
| 舉借長期借款 | 150,000 | 50,000 | ||||
| 償還長期借款 | -33,333 | -150,000 | ||||
| 其他非流動負債增加 | 4,278 | 1,048 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 53,035 | -1,683 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 459 | -5,442 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 43,834 | -233,841 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 749,134 | 980,312 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 792,968 | 746,471 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 792,968 | 746,471 | ||||