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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國107年第4季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 107年度 | 106年度 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 1,140,220 | 978,912 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 1,140,220 | 978,912 | ||||
| 折舊費用 | 668,317 | 687,520 | ||||
| 攤銷費用 | 20,092 | 19,673 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -863 | 458 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 246 | -295 | ||||
| 利息費用 | 53,248 | 41,468 | ||||
| 利息收入 | -2,911 | -1,994 | ||||
| 股利收入 | -353 | -270 | ||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 0 | 0 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -2,350 | -3,168 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 0 | 0 | ||||
| 非金融資產減損迴轉利益 | 0 | -2,700 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 0 | 0 | ||||
| 其他項目 | 0 | 0 | ||||
| 收益費損項目合計 | 735,426 | 740,692 | ||||
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 0 | 6,003 | ||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 3,000 | 0 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 3,903 | -54,968 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -11,879 | -129,543 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 0 | 0 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -116,130 | -543,533 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -27,073 | 3,874 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 9,790 | -12,750 | ||||
| 其他金融資產（增加）減少 | -4,955 | -381 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -143,344 | -731,298 | ||||
| 合約負債增加（減少） | -37,219 | 0 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 30,425 | -5,088 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 135,303 | -1,243 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 23,162 | 21,997 | ||||
| 負債準備增加（減少） | 0 | 0 | ||||
| 預收款項增加（減少） | 0 | 42,271 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 0 | 0 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -22,518 | -19,506 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | 356 | -29,636 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 129,509 | 8,795 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -13,835 | -722,503 | ||||
| 調整項目合計 | 721,591 | 18,189 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 1,861,811 | 997,101 | ||||
| 收取之利息 | 2,944 | 2,054 | ||||
| 收取之股利 | 353 | 270 | ||||
| 支付之利息 | -52,282 | -40,378 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -177,558 | -188,230 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 1,635,268 | 770,817 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 以成本衡量之金融資產減資退回股款 | 0 | 49 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -1,018,741 | -849,680 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 21,828 | 13,029 | ||||
| 存出保證金增加 | -649 | -2,384 | ||||
| 存出保證金減少 | 0 | 0 | ||||
| 取得無形資產 | -11,504 | -17,964 | ||||
| 其他金融資產增加 | -5,949 | 0 | ||||
| 其他金融資產減少 | 0 | 12,442 | ||||
| 其他非流動資產增加 | 0 | -26,327 | ||||
| 其他非流動資產減少 | 0 | 0 | ||||
| 其他投資活動 | 0 | 0 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -1,015,015 | -870,835 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 23,592 | 355,015 | ||||
| 短期借款減少 | 0 | 0 | ||||
| 應付短期票券增加 | 0 | 0 | ||||
| 應付短期票券減少 | -10,000 | -10,000 | ||||
| 舉借長期借款 | 500,000 | 500,000 | ||||
| 償還長期借款 | -393,200 | -464,800 | ||||
| 存入保證金減少 | 0 | 0 | ||||
| 其他金融負債減少 | 0 | 0 | ||||
| 其他非流動負債增加 | 7,743 | 0 | ||||
| 其他非流動負債減少 | 0 | -81 | ||||
| 發放現金股利 | -455,351 | -455,351 | ||||
| 現金增資 | 0 | 0 | ||||
| 現金減資 | 0 | 0 | ||||
| 員工執行認股權 | 0 | 0 | ||||
| 非控制權益變動 | -49,411 | -52,116 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -376,627 | -127,333 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 2,914 | -3,827 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 246,540 | -231,178 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 749,134 | 980,312 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 995,674 | 749,134 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 995,674 | 749,134 | ||||