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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國110年第4季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 110年度 | 109年度 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 1,167,541 | 514,573 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 1,167,541 | 514,573 | ||||
| 折舊費用 | 656,417 | 675,333 | ||||
| 攤銷費用 | 17,580 | 20,561 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -2,696 | -6,450 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -132 | -458 | ||||
| 利息費用 | 58,468 | 57,333 | ||||
| 利息收入 | -1,116 | -1,439 | ||||
| 股利收入 | -392 | -475 | ||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 0 | 0 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 174 | -8,586 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 13,935 | 0 | ||||
| 非金融資產減損迴轉利益 | 0 | -4,000 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 0 | 0 | ||||
| 其他項目 | 0 | 0 | ||||
| 收益費損項目合計 | 742,238 | 731,819 | ||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 0 | 6,103 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 3,625 | -36,111 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -619,536 | -170,673 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 0 | 0 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -1,286,508 | -188,882 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -17,629 | -23,148 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -6,030 | -38 | ||||
| 其他金融資產（增加）減少 | -102 | 1,023 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -1,926,180 | -411,726 | ||||
| 合約負債增加（減少） | 25,611 | 8,277 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 55,328 | 59,417 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 489,327 | 272,299 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 143,070 | -1,483 | ||||
| 負債準備增加（減少） | 0 | 0 | ||||
| 預收款項增加（減少） | 0 | 0 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 8,348 | -1,342 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -10,167 | -14,794 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | -8,260 | 1,857 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 703,257 | 324,231 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -1,222,923 | -87,495 | ||||
| 調整項目合計 | -480,685 | 644,324 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 686,856 | 1,158,897 | ||||
| 收取之利息 | 1,118 | 1,451 | ||||
| 收取之股利 | 392 | 475 | ||||
| 支付之利息 | -55,432 | -56,048 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -112,350 | -37,806 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 520,584 | 1,066,969 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -1,193,835 | -489,263 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 3,130 | 30,360 | ||||
| 存出保證金增加 | 0 | -978 | ||||
| 存出保證金減少 | 868 | 0 | ||||
| 取得無形資產 | -6,804 | -11,944 | ||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | ||||
| 其他金融資產增加 | -10,098 | -24,258 | ||||
| 其他金融資產減少 | 0 | 0 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -15,909 | -15,591 | ||||
| 其他非流動資產減少 | 0 | 0 | ||||
| 其他投資活動 | 0 | 0 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -1,222,648 | -511,674 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 83,277 | 4,269 | ||||
| 短期借款減少 | 0 | 0 | ||||
| 應付短期票券增加 | 0 | 0 | ||||
| 應付短期票券減少 | -10,000 | 0 | ||||
| 舉借長期借款 | 1,790,640 | 437,050 | ||||
| 償還長期借款 | -840,961 | -710,000 | ||||
| 存入保證金減少 | 0 | 0 | ||||
| 租賃本金償還 | -12,032 | -9,012 | ||||
| 其他金融負債減少 | 0 | 0 | ||||
| 其他非流動負債增加 | 0 | 0 | ||||
| 其他非流動負債減少 | 1,280 | -3,725 | ||||
| 發放現金股利 | -327,852 | -327,852 | ||||
| 現金增資 | 0 | 0 | ||||
| 現金減資 | 0 | 0 | ||||
| 員工執行認股權 | 0 | 0 | ||||
| 非控制權益變動 | -42,399 | -51,310 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 641,953 | -660,580 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -1,754 | -2,045 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -61,865 | -107,330 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 764,179 | 871,509 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 702,314 | 764,179 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 702,314 | 764,179 | ||||