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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國111年第1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 111年01月01日至111年03月31日 | 110年01月01日至110年03月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 332,983 | 242,645 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 332,983 | 242,645 | ||||
| 折舊費用 | 161,910 | 167,169 | ||||
| 攤銷費用 | 4,901 | 5,853 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 17 | -328 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -36 | -42 | ||||
| 利息費用 | 18,144 | 15,260 | ||||
| 利息收入 | -422 | -275 | ||||
| 股利收入 | -1,298 | -362 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -280 | -26 | ||||
| 收益費損項目合計 | 182,936 | 187,249 | ||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 0 | 0 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -7,449 | -14,371 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 287,791 | -154,719 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -394,382 | -265,094 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | 14,685 | 15,596 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -270 | -2,634 | ||||
| 其他金融資產（增加）減少 | 1,636 | 2,070 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -97,989 | -419,152 | ||||
| 合約負債增加（減少） | -1,101 | 50,368 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -11,817 | 69,661 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -140,774 | 343,935 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -128,852 | -34,699 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -9,461 | -1,810 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -8,335 | -2,399 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | -4,780 | -1,292 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -305,120 | 423,764 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -403,109 | 4,612 | ||||
| 調整項目合計 | -220,173 | 191,861 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 112,810 | 434,506 | ||||
| 收取之利息 | 402 | 266 | ||||
| 收取之股利 | 1,298 | 362 | ||||
| 支付之利息 | -19,436 | -16,382 | ||||
| 支付之股利 | 0 | 0 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | 0 | -7,015 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 95,074 | 411,737 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -234,062 | -168,350 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 440 | 94 | ||||
| 存出保證金增加 | -49 | 0 | ||||
| 存出保證金減少 | 0 | 319 | ||||
| 取得無形資產 | -8,579 | -1,857 | ||||
| 其他金融資產增加 | 0 | -26,633 | ||||
| 其他金融資產減少 | 9,377 | 0 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -232,873 | -196,427 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 37,830 | 21,977 | ||||
| 應付短期票券增加 | 0 | 0 | ||||
| 舉借長期借款 | 924,769 | 50,848 | ||||
| 償還長期借款 | -675,067 | -100,000 | ||||
| 租賃本金償還 | -4,425 | -2,951 | ||||
| 其他非流動負債增加 | 601 | 0 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 283,708 | -30,126 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 2,091 | 2,243 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 148,000 | 187,427 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 702,314 | 764,179 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 850,314 | 951,606 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 850,314 | 951,606 | ||||