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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國112年第1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 112年01月01日至112年03月31日 | 111年01月01日至111年03月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 295,233 | 332,983 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 295,233 | 332,983 | ||||
| 折舊費用 | 159,304 | 161,910 | ||||
| 攤銷費用 | 3,837 | 4,901 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 1,481 | 17 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -163 | -36 | ||||
| 利息費用 | 16,414 | 18,144 | ||||
| 利息收入 | -2,666 | -422 | ||||
| 股利收入 | -1,239 | -1,298 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -729 | -280 | ||||
| 收益費損項目合計 | 176,239 | 182,936 | ||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 0 | 0 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 5,282 | -7,449 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 74,051 | 287,791 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 65,229 | -394,382 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -9,172 | 14,685 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 614 | -270 | ||||
| 其他金融資產（增加）減少 | -178 | 1,636 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 135,826 | -97,989 | ||||
| 合約負債增加（減少） | 14,325 | -1,101 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -94,761 | -11,817 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 51,189 | -140,774 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -149,040 | -128,852 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -10,806 | -9,461 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -2,210 | -8,335 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | 1,595 | -4,780 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -189,708 | -305,120 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -53,882 | -403,109 | ||||
| 調整項目合計 | 122,357 | -220,173 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 417,590 | 112,810 | ||||
| 收取之利息 | 2,566 | 402 | ||||
| 收取之股利 | 1,239 | 1,298 | ||||
| 支付之利息 | -18,222 | -19,436 | ||||
| 支付之股利 | 0 | 0 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -185 | 0 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 402,988 | 95,074 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -199,612 | -234,062 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 2,918 | 440 | ||||
| 存出保證金增加 | -53 | -49 | ||||
| 存出保證金減少 | 0 | 0 | ||||
| 取得無形資產 | -1,433 | -8,579 | ||||
| 其他金融資產增加 | 0 | 0 | ||||
| 其他金融資產減少 | 33,343 | 9,377 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -164,837 | -232,873 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 0 | 37,830 | ||||
| 短期借款減少 | -3,016 | 0 | ||||
| 應付短期票券增加 | 0 | 0 | ||||
| 舉借長期借款 | 765,900 | 924,769 | ||||
| 償還長期借款 | -1,009,031 | -675,067 | ||||
| 租賃本金償還 | -2,780 | -4,425 | ||||
| 其他非流動負債增加 | 0 | 601 | ||||
| 其他非流動負債減少 | -44 | 0 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -248,971 | 283,708 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -1,927 | 2,091 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -12,747 | 148,000 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,058,687 | 702,314 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,045,940 | 850,314 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,045,940 | 850,314 | ||||