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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國114年第1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 114年01月01日至114年03月31日 | 113年01月01日至113年03月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 151,839 | 217,419 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 151,839 | 217,419 | ||||
| 折舊費用 | 172,174 | 174,522 | ||||
| 攤銷費用 | 4,076 | 4,096 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 64 | -44 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -428 | -131 | ||||
| 利息費用 | 16,500 | 15,134 | ||||
| 利息收入 | -1,608 | -2,155 | ||||
| 股利收入 | -981 | -1,416 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 8,793 | -975 | ||||
| 收益費損項目合計 | 198,590 | 189,031 | ||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | -175,000 | -95,000 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -63,999 | -58,503 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 143,620 | 105,265 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -144,466 | 46,200 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -12,845 | -13,242 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 1,576 | -544 | ||||
| 其他金融資產（增加）減少 | -1,460 | 1,810 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -252,574 | -14,014 | ||||
| 合約負債增加（減少） | 16,917 | -11,620 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 44,591 | 17,289 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 32,568 | -26,462 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -117,772 | -134,684 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -5,747 | -8,553 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -6,700 | -2,311 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | 2,992 | 18,511 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -33,151 | -147,830 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -285,725 | -161,844 | ||||
| 調整項目合計 | -87,135 | 27,187 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 64,704 | 244,606 | ||||
| 收取之利息 | 1,619 | 2,263 | ||||
| 收取之股利 | 981 | 1,416 | ||||
| 支付之利息 | -15,905 | -17,048 | ||||
| 支付之股利 | 0 | 0 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -143 | -203 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 51,256 | 231,034 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -172,943 | -101,478 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 95 | 2,544 | ||||
| 存出保證金增加 | -1,458 | -171 | ||||
| 存出保證金減少 | 0 | 0 | ||||
| 取得無形資產 | -5,838 | -12,238 | ||||
| 其他金融資產增加 | -11,965 | 0 | ||||
| 其他金融資產減少 | 0 | 34,732 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -192,109 | -76,611 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 103,785 | 0 | ||||
| 短期借款減少 | 0 | -5,224 | ||||
| 應付短期票券增加 | 0 | 0 | ||||
| 舉借長期借款 | 500,000 | 1,186,542 | ||||
| 償還長期借款 | -607,421 | -1,155,674 | ||||
| 租賃本金償還 | -2,449 | -2,518 | ||||
| 其他非流動負債增加 | 2,750 | 956 | ||||
| 其他非流動負債減少 | 0 | 0 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -3,335 | 24,082 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 1,640 | 3,785 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -142,548 | 182,290 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,072,607 | 836,957 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 930,059 | 1,019,247 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 930,059 | 1,019,247 | ||||