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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國114年第3季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 114年01月01日至114年09月30日 | 113年01月01日至113年09月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 240,924 | 719,668 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 240,924 | 719,668 | ||||
| 折舊費用 | 508,645 | 520,326 | ||||
| 攤銷費用 | 12,417 | 11,890 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -47 | -2,085 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -1,247 | -67 | ||||
| 利息費用 | 46,291 | 46,874 | ||||
| 利息收入 | -6,474 | -7,871 | ||||
| 股利收入 | -1,011 | -1,476 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 8,744 | -1,645 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 0 | 9,326 | ||||
| 非金融資產減損迴轉利益 | 0 | 0 | ||||
| 其他項目 | 0 | 0 | ||||
| 收益費損項目合計 | 567,318 | 575,272 | ||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | -165,000 | -49,501 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -84,640 | 24,017 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 155,305 | -167,499 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -85,258 | -311,277 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -31,146 | -14,063 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -1,361 | -1,254 | ||||
| 其他金融資產（增加）減少 | 1,112 | 512 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -210,988 | -519,065 | ||||
| 合約負債增加（減少） | 13,315 | -16,636 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 135,521 | 14,081 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 70,257 | 189,178 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -75,885 | -10,323 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -5,168 | -7,694 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -11,171 | -11,605 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | 9,424 | 28,134 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 136,293 | 185,135 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -74,695 | -333,930 | ||||
| 調整項目合計 | 492,623 | 241,342 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 733,547 | 961,010 | ||||
| 收取之利息 | 6,529 | 8,083 | ||||
| 收取之股利 | 1,011 | 1,476 | ||||
| 支付之利息 | -41,294 | -48,277 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -119,554 | -280,175 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 580,239 | 642,117 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -600,468 | -423,852 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 4,511 | 3,463 | ||||
| 存出保證金增加 | 0 | 0 | ||||
| 存出保證金減少 | 1,906 | 172 | ||||
| 取得無形資產 | -20,254 | -19,129 | ||||
| 其他金融資產增加 | -59,166 | 0 | ||||
| 其他金融資產減少 | 0 | 44,170 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -673,471 | -395,176 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 227,633 | 114,878 | ||||
| 發行公司債 | 1,220,772 | 0 | ||||
| 舉借長期借款 | 1,424,945 | 2,021,119 | ||||
| 償還長期借款 | -2,672,305 | -1,908,402 | ||||
| 租賃本金償還 | -7,958 | -7,276 | ||||
| 其他非流動負債增加 | 2,614 | 1,244 | ||||
| 其他非流動負債減少 | 0 | 0 | ||||
| 發放現金股利 | -455,351 | -473,564 | ||||
| 取得子公司股權 | -47,493 | 0 | ||||
| 非控制權益變動 | -42,668 | -41,457 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -349,811 | -293,458 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -6,014 | 3,318 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -449,057 | -43,199 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,072,607 | 836,957 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 623,550 | 793,758 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 623,550 | 793,758 | ||||