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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國104年第4季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 104年度 | 103年度 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 2,861,355 | 3,687,870 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 2,861,355 | 3,687,870 | ||||
| 折舊費用 | 1,992,523 | 1,996,479 | ||||
| 攤銷費用 | 219,458 | 182,313 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -9,763 | -1,214 | ||||
| 利息費用 | 786,033 | 876,317 | ||||
| 利息收入 | -166,504 | -274,554 | ||||
| 股利收入 | -42,223 | -40,275 | ||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 51,635 | 9,513 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -472,871 | -1,205,447 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -17,591 | 11,234 | ||||
| 處分待出售非流動資產損失（利益） | -112,180 | 0 | ||||
| 處分投資損失（利益） | -268,976 | -161,497 | ||||
| 金融資產減損損失 | 148,922 | 0 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 0 | 0 | ||||
| 收益費損項目合計 | 2,108,463 | 1,392,869 | ||||
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | -80,688 | -186,638 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 2,550,769 | -10,220,585 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 682,769 | -2,528,589 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 545,916 | 653,678 | ||||
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | -652 | 1,333 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 1,387,798 | -3,100,406 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 4,486 | 736,130 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | -7,620 | -46,578 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 5,082,778 | -14,691,655 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -3,118,271 | 3,528,751 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -392,850 | 788,218 | ||||
| 其他應付款－關係人增加（減少） | -9,949 | -35,666 | ||||
| 負債準備增加（減少） | -129,774 | 50,356 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -482,752 | 929,459 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | 112,228 | 112,747 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -4,021,368 | 5,373,865 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 1,061,410 | -9,317,790 | ||||
| 調整項目合計 | 3,169,873 | -7,924,921 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 6,031,228 | -4,237,051 | ||||
| 收取之利息 | 161,083 | 257,964 | ||||
| 收取之股利 | 445,293 | 192,497 | ||||
| 支付之利息 | -723,669 | -845,445 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -664,369 | -624,459 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 5,249,566 | -5,256,494 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得備供出售金融資產 | -612,664 | -373,162 | ||||
| 處分備供出售金融資產 | 412,882 | 44,986 | ||||
| 取得採用權益法之投資 | -115,120 | -325,072 | ||||
| 處分採用權益法之投資 | 0 | 2,460 | ||||
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | -75,538 | 0 | ||||
| 處分待出售非流動資產 | 145,092 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -1,594,545 | -1,413,320 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 60,930 | 25,596 | ||||
| 其他應收款－關係人增加 | -25,330 | -30,861 | ||||
| 取得無形資產 | -110,319 | -148,564 | ||||
| 取得投資性不動產 | -99,826 | -437,940 | ||||
| 其他金融資產增加 | -347,265 | -22,508 | ||||
| 其他預付款項減少 | 24,660 | 51,807 | ||||
| 其他投資活動 | 0 | -35,855 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -2,337,043 | -2,662,433 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 8,387,454 | 13,957,514 | ||||
| 短期借款減少 | -8,239,190 | -9,681,056 | ||||
| 舉借長期借款 | 8,455,300 | 10,634,750 | ||||
| 償還長期借款 | -10,074,280 | -13,211,069 | ||||
| 應付租賃款減少 | -19,934 | -46,360 | ||||
| 發放現金股利 | -1,180,069 | 0 | ||||
| 取得子公司股權 | -902,950 | -69,410 | ||||
| 處分子公司股權（未喪失控制力） | 181,067 | 344,950 | ||||
| 非控制權益變動 | 304,890 | 3,030,402 | ||||
| 其他籌資活動 | -247,319 | -61,039 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -3,335,031 | 4,898,682 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 469,584 | 529,329 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 47,076 | -2,490,916 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 8,988,974 | 11,479,890 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 9,036,050 | 8,988,974 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 9,036,050 | 8,988,974 | ||||
| 其他符合國際會計準則第七號現金及約當現金定義之項目 | 0 | 0 | ||||