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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國109年第3季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 109年01月01日至109年09月30日 | 108年01月01日至108年09月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 5,417,537 | 5,113,478 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 5,417,537 | 5,113,478 | ||||
| 折舊費用 | 2,327,333 | 2,102,460 | ||||
| 攤銷費用 | 425,382 | 325,496 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -12,731 | 14,827 | ||||
| 利息費用 | 602,064 | 774,600 | ||||
| 利息收入 | -228,581 | -226,667 | ||||
| 股利收入 | -61,778 | -55,060 | ||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 7,229 | 2,560 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 156,240 | 484,307 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 1,385 | 2,853 | ||||
| 處分待出售非流動資產損失（利益） | 0 | -1,775 | ||||
| 處分投資損失（利益） | -691,648 | -433,505 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 6,585 | 0 | ||||
| 收益費損項目合計 | 2,531,480 | 2,990,096 | ||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | -105,304 | -51,338 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 1,825,631 | 487,919 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -242,755 | 494,786 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -33,353 | -183,927 | ||||
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | -13,916 | -25,307 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 2,935,660 | 2,260,666 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -477,821 | 347,565 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | 62,650 | -67,323 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 3,950,792 | 3,263,041 | ||||
| 持有供交易之金融負債增加（減少） | -13,671 | 22,695 | ||||
| 合約負債增加（減少） | 41,234 | -220,248 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -1,543,699 | -3,001,345 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 154,638 | -749,590 | ||||
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 33,952 | -3,016 | ||||
| 負債準備增加（減少） | 180,950 | 36,902 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -850,640 | -764,634 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | -23,682 | -19,199 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -2,020,918 | -4,698,435 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 1,929,874 | -1,435,394 | ||||
| 調整項目合計 | 4,461,354 | 1,554,702 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 9,878,891 | 6,668,180 | ||||
| 收取之利息 | 207,128 | 201,382 | ||||
| 收取之股利 | 367,769 | 765,669 | ||||
| 支付之利息 | -684,341 | -753,201 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -716,313 | -1,036,661 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 9,053,134 | 5,845,369 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -61,500 | -186,841 | ||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 26,910 | 8,463 | ||||
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產減資退回股款 | 6,667 | 0 | ||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -364,000 | -550,000 | ||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 929,420 | 629,350 | ||||
| 取得採用權益法之投資 | -651,301 | 0 | ||||
| 處分採用權益法之投資 | 20,000 | 396,967 | ||||
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | 1,952,767 | 435,043 | ||||
| 處分待出售非流動資產 | 0 | 6,131 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -2,815,662 | -1,808,011 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 77,408 | 16,562 | ||||
| 取得無形資產 | -145,286 | -85,949 | ||||
| 取得投資性不動產 | -100 | 0 | ||||
| 其他金融資產增加 | 655,732 | -2,670,413 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -368,945 | -3,808,698 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 5,549,460 | 13,554,598 | ||||
| 短期借款減少 | -4,441,237 | -8,394,032 | ||||
| 應付短期票券增加 | 0 | 620,000 | ||||
| 舉借長期借款 | 10,607,063 | 10,794,768 | ||||
| 償還長期借款 | -10,225,571 | -15,892,981 | ||||
| 存入保證金增加 | 0 | 1,288,700 | ||||
| 存入保證金減少 | -65,665 | 0 | ||||
| 租賃本金償還 | -345,603 | -317,875 | ||||
| 發放現金股利 | -1,475,086 | -1,671,765 | ||||
| 取得子公司股權 | -472,039 | -109,676 | ||||
| 處分子公司股權（未喪失控制力） | 0 | 77,734 | ||||
| 非控制權益變動 | -953,794 | -480,736 | ||||
| 其他籌資活動 | 143,696 | 109,341 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -1,678,776 | -421,924 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 116,755 | 194,481 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 7,122,168 | 1,809,228 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 10,780,507 | 9,618,657 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 17,902,675 | 11,427,885 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 17,902,675 | 11,427,885 | ||||