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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國110年第4季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 110年度 | 109年度 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 12,992,346 | 8,212,636 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 12,992,346 | 8,212,636 | ||||
| 折舊費用 | 3,803,113 | 3,231,959 | ||||
| 攤銷費用 | 993,130 | 643,665 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -4,129 | -56,005 | ||||
| 利息費用 | 688,562 | 757,999 | ||||
| 利息收入 | -269,105 | -292,609 | ||||
| 股利收入 | -284,449 | -71,863 | ||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 7,754 | 9,381 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -1,607,626 | -499,569 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 41,746 | 138 | ||||
| 處分待出售非流動資產損失（利益） | -545,594 | 0 | ||||
| 處分投資損失（利益） | -3,050,616 | -690,884 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 0 | 6,585 | ||||
| 其他項目 | 6,533 | 0 | ||||
| 收益費損項目合計 | -220,681 | 3,038,797 | ||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | -40,017 | -74,056 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 3,998,156 | 1,516,316 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 272,749 | -884,563 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -51,154 | -68,086 | ||||
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | -1,767 | -17,949 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -13,426,265 | 329,998 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 88,483 | -353,054 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | 2,840 | -113,240 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -9,156,975 | 335,366 | ||||
| 持有供交易之金融負債增加（減少） | -64,918 | 62,902 | ||||
| 合約負債增加（減少） | 523,207 | -167,797 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -330,743 | 2,820,049 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -662,137 | 283,246 | ||||
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 11,156 | -1,237 | ||||
| 負債準備增加（減少） | 146,905 | 241,706 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 722,183 | 856,091 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | -79,023 | -62,441 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 266,630 | 4,032,519 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -8,890,345 | 4,367,885 | ||||
| 調整項目合計 | -9,111,026 | 7,406,682 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 3,881,320 | 15,619,318 | ||||
| 收取之利息 | 212,973 | 277,138 | ||||
| 收取之股利 | 475,319 | 367,769 | ||||
| 支付之利息 | -700,190 | -833,269 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -1,754,567 | -862,207 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 2,114,855 | 14,568,749 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -69,187 | -61,500 | ||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 388,905 | 259,792 | ||||
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產減資退回股款 | 0 | 49,878 | ||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -100,000 | -579,752 | ||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 192,935 | 953,451 | ||||
| 取得採用權益法之投資 | -226,672 | -635,525 | ||||
| 處分採用權益法之投資 | 1,231,460 | 20,000 | ||||
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | -975,093 | 1,952,767 | ||||
| 處分子公司 | 46,246 | 0 | ||||
| 採用權益法之被投資公司減資退回股款 | 2,372 | 0 | ||||
| 處分待出售非流動資產 | 1,353,374 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -6,099,493 | -4,722,802 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 384,198 | 137,680 | ||||
| 取得無形資產 | -614,706 | -232,477 | ||||
| 取得投資性不動產 | 0 | -6,148 | ||||
| 其他金融資產增加 | -1,253,318 | 0 | ||||
| 其他金融資產減少 | 0 | 1,695,224 | ||||
| 其他投資活動 | 0 | -107,704 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -5,738,979 | -1,277,116 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 15,186,600 | 5,549,460 | ||||
| 短期借款減少 | -12,281,227 | -7,384,732 | ||||
| 應付短期票券增加 | 0 | 0 | ||||
| 應付短期票券減少 | 0 | 0 | ||||
| 舉借長期借款 | 15,306,462 | 16,566,501 | ||||
| 償還長期借款 | -10,897,134 | -10,878,626 | ||||
| 存入保證金增加 | 0 | 15,579 | ||||
| 存入保證金減少 | -1,342,457 | 0 | ||||
| 租賃本金償還 | -541,109 | -505,312 | ||||
| 發放現金股利 | -2,950,173 | -1,475,086 | ||||
| 取得子公司股權 | -1,969,456 | -3,232,988 | ||||
| 處分子公司股權（未喪失控制力） | 5,216 | 0 | ||||
| 非控制權益變動 | -1,255,076 | -953,794 | ||||
| 其他籌資活動 | 77,547 | 163,598 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -660,807 | -2,135,400 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -474,007 | 603,678 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -4,758,938 | 11,759,911 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 22,540,418 | 10,780,507 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 17,781,480 | 22,540,418 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 17,781,480 | 22,540,418 | ||||