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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國115年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 115年01月01日至115年06月30日 | 114年01月01日至114年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 2,113,784 | 1,573,332 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 2,113,784 | 1,573,332 | ||||
| 折舊費用 | 2,773,988 | 2,595,581 | ||||
| 攤銷費用 | 612,170 | 667,676 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | -9,119 | 41,416 | ||||
| 利息費用 | 1,031,451 | 981,294 | ||||
| 利息收入 | -312,404 | -311,066 | ||||
| 股利收入 | -199,285 | -94,494 | ||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 3,211 | 7,768 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -99,020 | -73,471 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -1,433 | -29,331 | ||||
| 處分採用權益法之投資損失（利益） | -587,440 | 0 | ||||
| 收益費損項目合計 | 3,212,119 | 3,785,373 | ||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | -550,064 | 3,360 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 881,858 | 3,336,774 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 166,589 | 947,304 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -73,667 | -430,892 | ||||
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 12,068 | -31,990 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -6,738,927 | -279,263 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -311,634 | 240,915 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | -104,649 | -295 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -6,718,426 | 3,785,913 | ||||
| 持有供交易之金融負債增加（減少） | 70,680 | 16,507 | ||||
| 合約負債增加（減少） | -247,493 | -55,823 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 1,237,879 | -2,256,610 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -295,004 | -142,665 | ||||
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 8,527 | 28,123 | ||||
| 負債準備增加（減少） | 124,300 | 23,610 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -407,539 | -1,895,516 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | -17,758 | -42,524 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 473,592 | -4,324,898 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -6,244,834 | -538,985 | ||||
| 調整項目合計 | -3,032,715 | 3,246,388 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -918,931 | 4,819,720 | ||||
| 收取之利息 | 260,409 | 319,689 | ||||
| 收取之股利 | 174,880 | 94,494 | ||||
| 支付之利息 | -1,036,456 | -1,036,400 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -734,885 | -895,930 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -2,254,983 | 3,301,573 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -397,113 | -38,797 | ||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 19,016 | 21,074 | ||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | -61,200 | ||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -621,351 | -582,380 | ||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 217,480 | 0 | ||||
| 處分採用權益法之投資 | 156,273 | 0 | ||||
| 預付投資款增加 | -80,000 | -15,000 | ||||
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | 0 | -20,712 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -2,101,495 | -2,731,783 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 39,565 | 474,232 | ||||
| 取得無形資產 | -142,962 | -106,231 | ||||
| 其他金融資產增加 | -7,574,729 | 0 | ||||
| 其他金融資產減少 | 0 | 478,468 | ||||
| 其他投資活動 | -10,000 | -5,000 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -10,495,316 | -2,587,329 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 13,732,408 | 9,701,228 | ||||
| 短期借款減少 | -7,384,281 | -7,444,249 | ||||
| 應付短期票券增加 | 24,600 | 0 | ||||
| 應付短期票券減少 | 0 | -174,344 | ||||
| 舉借長期借款 | 7,557,197 | 8,221,419 | ||||
| 償還長期借款 | -2,539,010 | -9,086,334 | ||||
| 存入保證金增加 | 0 | 6,352 | ||||
| 存入保證金減少 | -7,764 | 0 | ||||
| 租賃本金償還 | -673,090 | -537,882 | ||||
| 取得子公司股權 | -12,000 | -99,682 | ||||
| 處分子公司股權（未喪失控制力） | 6,251 | 0 | ||||
| 非控制權益變動 | 0 | -165,754 | ||||
| 其他籌資活動 | 0 | 47,187 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 10,704,311 | 467,941 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 546,302 | -2,745,698 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -1,499,686 | -1,563,513 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 26,577,881 | 26,154,034 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 25,078,195 | 24,590,521 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 25,078,195 | 24,590,521 | ||||