| 「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」 |
| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國102年第1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 102年01月01日至102年03月31日 | 101年01月01日至101年03月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 2,254,767 | 2,777,982 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 2,254,767 | 2,777,982 | ||||
| 折舊費用 | 1,040,156 | 1,183,829 | ||||
| 攤銷費用 | 3,861 | 17,259 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 0 | 8,531 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 0 | -702,906 | ||||
| 利息費用 | 22,193 | 47,596 | ||||
| 利息收入 | -107,667 | -100,386 | ||||
| 股利收入 | -59,622 | -8,471 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -6,708 | -1,178 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 0 | 0 | ||||
| 其他項目 | 2,778 | 1,171 | ||||
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 894,991 | 445,445 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 0 | 0 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 15,511,035 | 12,364,719 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -172,347 | 3,703,878 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 446,162 | 719,993 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -489,141 | 855,147 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | 0 | 0 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -40,959 | 174,419 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 15,254,750 | 17,818,156 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -849,472 | -803,659 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -14,892,305 | -10,461,775 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -1,774,754 | -1,476,942 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | -65,616 | -90,463 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -17,582,147 | -12,832,839 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -2,327,397 | 4,985,317 | ||||
| 調整項目合計 | -1,432,406 | 5,430,762 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 822,361 | 8,208,744 | ||||
| 收取之利息 | 118,578 | 110,587 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -249,185 | -177,046 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 691,754 | 8,142,285 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得原始認列時指定為透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | -128,063 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -333,472 | -423,721 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 146,078 | 170,739 | ||||
| 其他預付款項增加 | 0 | -196,820 | ||||
| 收取之股利 | 59,622 | 8,471 | ||||
| 其他投資活動 | 0 | -8,030 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -127,772 | -577,424 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 621,084 | -2,085,528 | ||||
| 舉借長期借款 | 0 | 0 | ||||
| 支付之利息 | -13,682 | -23,260 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 607,402 | -2,108,788 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 616,389 | -447,815 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 1,787,773 | 5,008,258 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 33,473,474 | 25,593,704 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 35,261,247 | 30,601,962 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 35,261,247 | 30,601,962 | ||||