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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國102年第3季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 102年01月01日至102年09月30日 | 101年01月01日至101年09月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 5,123,916 | 5,956,955 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 5,123,916 | 5,956,955 | ||||
| 折舊費用 | 3,317,071 | 3,164,724 | ||||
| 攤銷費用 | 67,583 | 63,422 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 0 | 40,133 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 0 | 799 | ||||
| 利息費用 | 146,209 | 118,268 | ||||
| 利息收入 | -272,014 | -266,574 | ||||
| 股利收入 | -64,227 | -27,336 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 0 | 12,528 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -163,292 | -84,746 | ||||
| 處分投資損失（利益） | -9,994 | -24,436 | ||||
| 非金融資產減損迴轉利益 | -16,379 | 0 | ||||
| 其他項目 | 8,030 | 4,123 | ||||
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 3,012,987 | 3,000,905 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 0 | 0 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 880,245 | -582,617 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 12,746,355 | 2,002,860 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 423,604 | 393,598 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 3,096,055 | -2,108,630 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 143,220 | 97,447 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 17,289,479 | -197,342 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -1,022,153 | -642,151 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -11,533,880 | -616,120 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -4,496,567 | -1,909,991 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 136,990 | 3,187 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | -97,236 | -57,480 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -17,012,846 | -3,222,555 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 276,633 | -3,419,897 | ||||
| 調整項目合計 | 3,289,620 | -418,992 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 8,413,536 | 5,537,963 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -1,548,803 | -1,140,210 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 6,864,733 | 4,397,753 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得原始認列時指定為透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 128,063 | ||||
| 取得備供出售金融資產 | 0 | -65,474 | ||||
| 處分以成本衡量之金融資產 | 10,999 | 0 | ||||
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | 0 | -284,247 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -1,048,713 | -1,319,427 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 448,864 | 379,067 | ||||
| 其他金融資產減少 | 0 | -185,968 | ||||
| 其他非流動資產減少 | -174,004 | -55,391 | ||||
| 收取之利息 | 264,062 | 265,258 | ||||
| 收取之股利 | 64,227 | 27,336 | ||||
| 其他投資活動 | 62,357 | 0 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -372,208 | -1,110,783 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 0 | 1,646,101 | ||||
| 短期借款減少 | -2,552,664 | 0 | ||||
| 發放現金股利 | -1,237,016 | -1,172,720 | ||||
| 支付之利息 | -133,249 | -63,407 | ||||
| 非控制權益變動 | 0 | -2,067 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -3,922,929 | 407,907 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 1,693,237 | 425,772 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 4,262,833 | 4,120,649 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 33,473,474 | 25,593,704 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 37,736,307 | 29,714,353 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 37,736,307 | 29,714,353 | ||||