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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國103年第1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 103年01月01日至103年03月31日 | 102年01月01日至102年03月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 441,922 | 2,254,767 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 441,922 | 2,254,767 | ||||
| 折舊費用 | 1,055,717 | 1,040,156 | ||||
| 攤銷費用 | 8,619 | 6,639 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 0 | 0 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -312,832 | 0 | ||||
| 利息費用 | 16,666 | 22,193 | ||||
| 利息收入 | -159,672 | -107,667 | ||||
| 股利收入 | 0 | -59,622 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 6,080 | 0 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -19,653 | -6,708 | ||||
| 處分投資損失（利益） | 238,017 | 0 | ||||
| 其他項目 | 0 | 0 | ||||
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 832,942 | 894,991 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 0 | 0 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 6,358,548 | -172,347 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 2,308,796 | 15,511,035 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 547,636 | 446,162 | ||||
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 0 | 0 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 477,683 | -489,141 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 176,382 | -40,959 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | -547 | 0 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 9,868,498 | 15,254,750 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -622,667 | -849,472 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -3,198,848 | -14,892,305 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -1,758,207 | -1,850,240 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 41,551 | 75,486 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | -74,627 | -65,616 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -5,612,798 | -17,582,147 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 4,255,700 | -2,327,397 | ||||
| 調整項目合計 | 5,088,642 | -1,432,406 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 5,530,564 | 822,361 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -220,857 | -249,185 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 5,309,707 | 573,176 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得原始認列時指定為透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 276 | 0 | ||||
| 處分以成本衡量之金融資產 | 0 | 0 | ||||
| 取得採用權益法之投資 | -120,219 | 0 | ||||
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | 0 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -222,022 | -333,472 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 209,615 | 146,078 | ||||
| 其他金融資產增加 | -198,154 | 0 | ||||
| 收取之利息 | 130,114 | 118,578 | ||||
| 收取之股利 | 0 | 59,622 | ||||
| 其他投資活動 | 0 | 0 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -200,390 | -9,194 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款減少 | -1,626,436 | 621,084 | ||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | ||||
| 支付之利息 | -25,869 | -13,682 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -1,652,305 | 607,402 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 807,059 | 616,389 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 4,264,071 | 1,787,773 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 39,929,559 | 33,473,474 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 44,193,630 | 35,261,247 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 44,193,630 | 35,261,247 | ||||