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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國103年第3季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 103年01月01日至103年09月30日 | 102年01月01日至102年09月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 4,744,624 | 5,123,916 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 4,744,624 | 5,123,916 | ||||
| 折舊費用 | 2,949,955 | 3,317,071 | ||||
| 攤銷費用 | 24,640 | 75,613 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 0 | 0 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 43,247 | 0 | ||||
| 利息費用 | 58,915 | 146,209 | ||||
| 利息收入 | -641,943 | -272,014 | ||||
| 股利收入 | -102,698 | -64,227 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 122,906 | 0 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -38,511 | -163,292 | ||||
| 處分投資損失（利益） | 233,712 | -9,994 | ||||
| 非金融資產減損迴轉利益 | 0 | -16,379 | ||||
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 2,650,223 | 3,012,987 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 0 | 0 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 4,912,188 | 880,245 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -7,630,578 | 12,746,355 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 307,090 | 423,604 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -2,238,365 | 3,096,055 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -59,606 | 143,220 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -4,709,271 | 17,289,479 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -828,107 | -1,022,153 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 3,700,607 | -11,533,880 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 2,726,933 | -4,496,567 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -153,478 | 136,990 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | -11,508 | -97,236 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 5,434,447 | -17,012,846 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 725,176 | 276,633 | ||||
| 調整項目合計 | 3,375,399 | 3,289,620 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 8,120,023 | 8,413,536 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -1,039,291 | -1,548,803 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 7,080,732 | 6,864,733 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得原始認列時指定為透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -86,603 | 0 | ||||
| 取得備供出售金融資產 | -217,170 | 0 | ||||
| 處分備供出售金融資產 | 9,404 | 0 | ||||
| 處分以成本衡量之金融資產 | 0 | 10,999 | ||||
| 取得採用權益法之投資 | -326,539 | 0 | ||||
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | 0 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -148,905 | -1,048,713 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 433,033 | 448,864 | ||||
| 其他金融資產增加 | -14,319,022 | 0 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -26,173 | -174,004 | ||||
| 收取之利息 | 533,855 | 264,062 | ||||
| 收取之股利 | 102,698 | 64,227 | ||||
| 其他投資活動 | 915,596 | 62,357 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -13,129,826 | -372,208 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 4,083,320 | 0 | ||||
| 短期借款減少 | 0 | -2,552,664 | ||||
| 發放現金股利 | -1,306,490 | -1,237,016 | ||||
| 支付之利息 | -70,358 | -133,249 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 2,706,472 | -3,922,929 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 1,007,016 | 1,693,237 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -2,335,606 | 4,262,833 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 39,929,559 | 33,473,474 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 37,593,953 | 37,736,307 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 37,593,953 | 37,736,307 | ||||