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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國104年第1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 104年01月01日至104年03月31日 | 103年01月01日至103年03月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 3,336,948 | 441,922 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 3,336,948 | 441,922 | ||||
| 折舊費用 | 871,162 | 1,055,717 | ||||
| 攤銷費用 | 6,782 | 8,619 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 0 | 0 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 177,775 | -312,832 | ||||
| 利息費用 | 36,609 | 16,666 | ||||
| 利息收入 | -286,142 | -159,672 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 48,619 | 6,080 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -64,615 | -19,653 | ||||
| 處分投資損失（利益） | 0 | 238,017 | ||||
| 其他項目 | 0 | 0 | ||||
| 收益費損項目合計 | 790,190 | 832,942 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 0 | 0 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 8,017,205 | 6,358,548 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -1,927,643 | 2,308,796 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -435,127 | 547,636 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 557,025 | 477,683 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 111,764 | 176,382 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | 3,762 | -547 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 6,326,986 | 9,868,498 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -822,642 | -622,667 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -4,129,272 | -3,198,848 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 307,564 | -1,758,207 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 4,950 | 41,551 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | 6,532 | -74,627 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -4,632,868 | -5,612,798 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 1,694,118 | 4,255,700 | ||||
| 調整項目合計 | 2,484,308 | 5,088,642 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 5,821,256 | 5,530,564 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -543,178 | -220,857 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 5,278,078 | 5,309,707 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得原始認列時指定為透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 276 | ||||
| 處分以成本衡量之金融資產 | 0 | 0 | ||||
| 取得採用權益法之投資 | 0 | -120,219 | ||||
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | 0 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -230,322 | -222,022 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 21,113 | 209,615 | ||||
| 其他應收款增加 | 0 | 0 | ||||
| 其他金融資產增加 | -2,500,220 | -198,154 | ||||
| 收取之利息 | 215,713 | 130,114 | ||||
| 其他投資活動 | -52,705 | 0 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -2,546,421 | -200,390 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 1,908,758 | -1,626,436 | ||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | ||||
| 支付之利息 | -81,163 | -25,869 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 1,827,595 | -1,652,305 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -385,988 | 807,059 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 4,173,264 | 4,264,071 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 35,253,120 | 39,929,559 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 39,426,384 | 44,193,630 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 39,426,384 | 44,193,630 | ||||