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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國105年第4季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 105年度 | 104年度 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 13,714,254 | 14,561,764 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 13,714,254 | 14,561,764 | ||||
| 折舊費用 | 2,738,198 | 3,312,052 | ||||
| 攤銷費用 | 61,555 | 28,850 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 0 | 0 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 27,718 | -200,533 | ||||
| 利息費用 | 58,832 | 141,121 | ||||
| 利息收入 | -984,638 | -1,218,009 | ||||
| 股利收入 | -98,624 | -332,267 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 368,259 | -300,666 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 34,730 | -124,813 | ||||
| 處分投資損失（利益） | 103,772 | 0 | ||||
| 其他項目 | 0 | 0 | ||||
| 收益費損項目合計 | 2,309,802 | 1,305,735 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 0 | 0 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -3,342,685 | 7,702,250 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 4,732,631 | 1,023,641 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -375,776 | -106,358 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 443,750 | -179,102 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 83,440 | 316,185 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | 0 | 0 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 1,541,360 | 8,756,616 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 2,821,178 | -776,827 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 752,384 | -892,922 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -5,004,209 | -35,303 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 53,374 | -129,099 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | 11,309 | 294 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -1,365,964 | -1,833,857 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 175,396 | 6,922,759 | ||||
| 調整項目合計 | 2,485,198 | 8,228,494 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 16,199,452 | 22,790,258 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -1,689,060 | -2,644,162 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 14,510,392 | 20,146,096 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得原始認列時指定為透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0 | ||||
| 取得備供出售金融資產 | -17,495,657 | -1,045,335 | ||||
| 處分備供出售金融資產 | 296,789 | 0 | ||||
| 取得採用權益法之投資 | -100,000 | -422,333 | ||||
| 處分採用權益法之投資 | 126,521 | 0 | ||||
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | 0 | 0 | ||||
| 採用權益法之被投資公司減資退回股款 | 189,293 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -1,418,830 | -1,046,372 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 38,859 | 510,286 | ||||
| 其他應收款增加 | 0 | 0 | ||||
| 其他金融資產減少 | -3,245,378 | 14,657,884 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -2,266 | -714,906 | ||||
| 收取之利息 | 1,020,106 | 1,240,574 | ||||
| 收取之股利 | 98,624 | 332,267 | ||||
| 其他投資活動 | -310,264 | 77,215 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -20,802,203 | 13,589,280 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款減少 | 8,144,483 | -12,048,375 | ||||
| 發放現金股利 | -4,185,072 | -3,441,815 | ||||
| 支付之利息 | -71,007 | -179,091 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 3,888,404 | -15,669,281 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -2,509,279 | 618,236 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -4,912,686 | 18,684,331 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 53,937,451 | 35,253,120 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 49,024,765 | 53,937,451 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 49,024,765 | 53,937,451 | ||||