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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國110年第3季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 110年01月01日至110年09月30日 | 109年01月01日至109年09月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 4,325,641 | 4,188,941 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 4,325,641 | 4,188,941 | ||||
| 折舊費用 | 1,194,162 | 1,100,192 | ||||
| 攤銷費用 | 85,817 | 84,328 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 1,276 | 808 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -152,587 | 362,403 | ||||
| 利息費用 | 114,958 | 210,198 | ||||
| 利息收入 | -1,259,573 | -1,644,820 | ||||
| 股利收入 | -607,796 | -355,444 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 151,902 | 271,300 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -96,544 | -202,678 | ||||
| 收益費損項目合計 | -568,385 | -173,713 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -8,201,224 | -7,688,134 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 1,689,485 | 4,080,861 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -257,444 | 203,152 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -1,065,001 | -1,908,417 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 9,031 | -9,521 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -7,825,153 | -5,322,059 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -1,462,952 | 838,979 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 5,908,842 | 2,423,607 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -660,197 | 183,576 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -76,748 | -1,259 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 3,708,945 | 3,444,903 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -4,116,208 | -1,877,156 | ||||
| 調整項目合計 | -4,684,593 | -2,050,869 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -358,952 | 2,138,072 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -1,107,504 | -1,061,521 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -1,466,456 | 1,076,551 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 416,086 | 0 | ||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -11,783,714 | 13,492,110 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -824,167 | -305,143 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 344,164 | 292,895 | ||||
| 存出保證金減少 | 1,896 | -13,126 | ||||
| 其他非流動資產減少 | -95,455 | 3,738 | ||||
| 收取之利息 | 1,166,005 | 1,431,804 | ||||
| 收取之股利 | 607,796 | 355,444 | ||||
| 其他投資活動 | 245,322 | 174,899 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -9,922,067 | 15,432,621 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 28,517,836 | 21,313,266 | ||||
| 短期借款減少 | -23,743,325 | -15,654,122 | ||||
| 租賃本金償還 | -115,986 | -110,700 | ||||
| 其他非流動負債減少 | 57,432 | -8,603 | ||||
| 發放現金股利 | -2,546,073 | -3,536,213 | ||||
| 支付之利息 | -110,673 | -257,344 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 2,059,211 | 1,746,284 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -692,471 | -856,612 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -10,021,783 | 17,398,844 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 76,101,991 | 40,123,656 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 66,080,208 | 57,522,500 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 66,080,208 | 57,522,500 | ||||