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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國111年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 111年01月01日至111年06月30日 | 110年01月01日至110年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 3,322,665 | 2,966,385 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 3,322,665 | 2,966,385 | ||||
| 折舊費用 | 698,130 | 723,430 | ||||
| 攤銷費用 | 58,357 | 57,415 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -1,152 | -1,809 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 168,881 | 18,717 | ||||
| 利息費用 | 89,727 | 52,505 | ||||
| 利息收入 | -1,075,086 | -877,289 | ||||
| 股利收入 | -586,642 | -502,966 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 92,473 | 142,232 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -16,191 | -35,088 | ||||
| 收益費損項目合計 | -571,503 | -422,853 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 731,701 | 2,869,755 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 4,275,107 | 1,988,422 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -1,118,175 | -216,150 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 1,013,885 | -109,577 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -44,619 | 1,860 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 4,857,899 | 4,534,310 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -1,143,826 | -1,504,340 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -11,210,303 | -4,635,197 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -1,049,659 | -793,865 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -31,178 | -86,693 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -13,434,966 | -7,020,095 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -8,577,067 | -2,485,785 | ||||
| 調整項目合計 | -9,148,570 | -2,908,638 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -5,825,905 | 57,747 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -2,024,721 | -900,470 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -7,850,626 | -842,723 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -35,698 | 0 | ||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 416,086 | ||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | -12,230,715 | ||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 12,282,175 | 435,510 | ||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -110,574 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -594,908 | -342,296 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 8,356 | 148,893 | ||||
| 存出保證金增加 | -4,709 | 0 | ||||
| 存出保證金減少 | 0 | 2,585 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -7,063 | -32,256 | ||||
| 收取之利息 | 1,204,154 | 818,597 | ||||
| 收取之股利 | 586,642 | 502,966 | ||||
| 其他投資活動 | 273,739 | -689,961 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 13,602,114 | -10,970,591 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 31,739,498 | 23,983,462 | ||||
| 短期借款減少 | -43,939,262 | -21,606,490 | ||||
| 租賃本金償還 | -68,166 | -77,887 | ||||
| 其他非流動負債增加 | 0 | 78,511 | ||||
| 其他非流動負債減少 | -25,843 | 0 | ||||
| 支付之利息 | -79,427 | -51,968 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -12,373,200 | 2,325,628 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 1,812,981 | -968,839 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -4,808,731 | -10,456,525 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 71,725,408 | 76,101,991 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 66,916,677 | 65,645,466 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 66,916,677 | 65,645,466 | ||||